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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 043.00 | | 20 043.00 | 20 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 043.00 | | 500 043.00 | 500 043.00 |
CF Disponibilités | 29 838.00 | | 29 838.00 | 29 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 838.00 | | 29 838.00 | 29 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 882.00 | | 529 882.00 | 529 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
DL TOTAL (I) | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 479.00 | | | 480 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 839.00 | | | 489 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 882.00 | | | 529 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 982.00 | | | 69 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 043.00 | | | 50 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 000.00 | 60 142.00 | 249 104.00 | 480 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 839.00 | 69 981.00 | 249 104.00 | 489 839.00 |