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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 252.00 | | 480 252.00 | 480 252.00 |
CF Disponibilités | 45 351.00 | | 45 351.00 | 45 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 351.00 | | 45 351.00 | 45 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 603.00 | | 525 603.00 | 525 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252.00 | | | 252.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212 191.00 | 150 607.00 | | 212 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 451.00 | 61 584.00 | | 62 451.00 |
DL TOTAL (I) | 285 642.00 | 223 191.00 | | 285 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 585.00 | 298 399.00 | | 234 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 263.00 | | 5 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 961.00 | 303 662.00 | | 239 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 603.00 | 526 853.00 | | 525 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 207.00 | 69 329.00 | | 69 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 31.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 252.00 | 70 241.00 | | 70 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 801.00 | 8 658.00 | | 7 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 451.00 | 61 584.00 | | 62 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 888.00 | | 70 494.00 | 515 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 241.00 | 35 888.00 | 480 252.00 | 70 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 241.00 | 35 888.00 | 480 252.00 | 70 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 888.00 | | 70 494.00 | 515 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 333.00 | 63 580.00 | 156 925.00 | 234 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 815.00 | | | 63 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 961.00 | 69 208.00 | 156 925.00 | 239 961.00 |