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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 491.00 | | 35 491.00 | 35 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 491.00 | | 515 491.00 | 515 491.00 |
CF Disponibilités | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 580.00 | | 526 580.00 | 526 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 642.00 | 212 191.00 | | 274 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 427.00 | 62 451.00 | | 63 427.00 |
DL TOTAL (I) | 349 070.00 | 285 642.00 | | 349 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 027.00 | 234 585.00 | | 172 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 484.00 | 5 376.00 | | 5 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 511.00 | 239 961.00 | | 177 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 580.00 | 525 603.00 | | 526 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 226.00 | 69 207.00 | | 71 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 32.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 239.00 | 70 252.00 | | 70 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 811.00 | 7 801.00 | | 6 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 427.00 | 62 451.00 | | 63 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 252.00 | | 70 491.00 | 480 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 253.00 | 515 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 253.00 | 515 491.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 252.00 | | 70 491.00 | 480 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 835.00 | 65 551.00 | 106 284.00 | 171 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 559.00 | | | 62 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 511.00 | 71 227.00 | 106 284.00 | 177 511.00 |