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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 888.00 | | 35 888.00 | 35 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 888.00 | | 515 888.00 | 515 888.00 |
CF Disponibilités | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 853.00 | | 526 853.00 | 526 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 888.00 | | | 888.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 607.00 | 89 703.00 | | 150 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 584.00 | 60 904.00 | | 61 584.00 |
DL TOTAL (I) | 223 191.00 | 161 607.00 | | 223 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 399.00 | 359 244.00 | | 298 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 263.00 | 3 432.00 | | 5 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 662.00 | 362 676.00 | | 303 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 853.00 | 524 283.00 | | 526 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 329.00 | 65 640.00 | | 69 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 241.00 | 70 234.00 | | 70 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 658.00 | 9 330.00 | | 8 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 584.00 | 60 904.00 | | 61 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 646.00 | | 70 476.00 | 480 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 234.00 | -35 000.00 | 515 888.00 | 70 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 234.00 | -35 000.00 | 515 888.00 | 70 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 646.00 | | 70 476.00 | 480 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 888.00 | 35 000.00 | 888.00 | 35 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 087.00 | 63 754.00 | 206 868.00 | 298 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 845.00 | | | 60 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 888.00 | 35 000.00 | 888.00 | 35 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 662.00 | 69 329.00 | 206 868.00 | 303 662.00 |