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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
AN Terrains | 50 861.00 | | 50 861.00 | 50 861.00 |
AP Constructions | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 360.00 | 353 059.00 | 6 301.00 | 359 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 429.00 | 250 058.00 | 44 370.00 | 294 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 851.00 | 629 174.00 | 106 678.00 | 735 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 907.00 | | 89 907.00 | 89 907.00 |
BN En cours de production de biens | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 212.00 | 3 000.00 | 202 212.00 | 205 212.00 |
BZ Autres créances | 30 890.00 | | 30 890.00 | 30 890.00 |
CF Disponibilités | 126 411.00 | | 126 411.00 | 126 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 766.00 | 3 000.00 | 463 766.00 | 466 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 617.00 | 632 174.00 | 570 443.00 | 1 202 617.00 |
CU Autres participations | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 202 854.00 | | | 202 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
DL TOTAL (I) | 311 275.00 | | | 311 275.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 467.00 | | | 98 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 795.00 | | | 71 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 462.00 | | | 58 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 169.00 | | | 255 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 443.00 | | | 570 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 169.00 | | | 255 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 323.00 | | 949 323.00 | 949 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 323.00 | | 949 323.00 | 949 323.00 |
FM Production stockée | | | 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 342.00 | | | -8 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 869.00 | | | 984 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 948.00 | | | 958 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 467.00 | 98 467.00 | | 98 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 795.00 | 71 795.00 | | 71 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 896.00 | 236 102.00 | 2 794.00 | 238 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 169.00 | 254 729.00 | | 255 169.00 |