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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
AN Terrains | 50 861.00 | | 50 861.00 | 50 861.00 |
AP Constructions | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 863.00 | 264 528.00 | 13 334.00 | 277 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 064.00 | 257 753.00 | 122 312.00 | 380 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 810.00 | 548 337.00 | 196 472.00 | 744 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 830.00 | | 35 830.00 | 35 830.00 |
BN En cours de production de biens | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 113.00 | 2 804.00 | 220 310.00 | 223 113.00 |
BZ Autres créances | 39 686.00 | | 39 686.00 | 39 686.00 |
CF Disponibilités | 78 771.00 | | 78 771.00 | 78 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 415.00 | 2 804.00 | 390 612.00 | 393 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 225.00 | 551 141.00 | 587 084.00 | 1 138 225.00 |
CU Autres participations | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72 854.00 | | | 72 854.00 |
DH Report à nouveau | 79 598.00 | | | 79 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
DL TOTAL (I) | 262 302.00 | | | 262 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 303.00 | | | 123 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 115.00 | | | 78 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
EA Autres dettes | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 782.00 | | | 324 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 084.00 | | | 587 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 790.00 | | | 242 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
FG Production vendue services | 1 430 186.00 | | 1 430 186.00 | 1 430 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 776.00 | | 1 430 776.00 | 1 430 776.00 |
FM Production stockée | | | 14 350.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 405.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 828.00 | | | 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 680.00 | | | 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 209.00 | | | 1 450 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 858.00 | | | 1 422 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 193.00 | 43 405.00 | 3 261.00 | 508 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 526.00 | 43 405.00 | 3 261.00 | 502 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 115.00 | 78 115.00 | | 78 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 863.00 | 30 783.00 | | 31 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 303.00 | 41 311.00 | 81 992.00 | 123 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 464.00 | 264 464.00 | | 264 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 258.00 | 264 464.00 | 4 794.00 | 269 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 782.00 | 241 709.00 | 81 992.00 | 324 782.00 |