| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
AN Terrains | 50 861.00 | | 50 861.00 | 50 861.00 |
AP Constructions | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 315.00 | 269 392.00 | 15 923.00 | 285 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 064.00 | 299 568.00 | 80 497.00 | 380 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 263.00 | 595 016.00 | 159 247.00 | 754 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BN En cours de production de biens | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 134.00 | 2 804.00 | 180 330.00 | 183 134.00 |
BZ Autres créances | 91 910.00 | | 91 910.00 | 91 910.00 |
CF Disponibilités | 251 365.00 | | 251 365.00 | 251 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 212.00 | 2 804.00 | 580 408.00 | 583 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 475.00 | 597 820.00 | 739 655.00 | 1 337 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72 854.00 | 72 854.00 | | 72 854.00 |
DH Report à nouveau | 106 948.00 | 79 598.00 | | 106 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 771.00 | 27 350.00 | | -62 771.00 |
DL TOTAL (I) | 199 532.00 | 262 302.00 | | 199 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 416.00 | 123 303.00 | | 442 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 827.00 | 78 115.00 | | 53 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 780.00 | 91 500.00 | | 43 780.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 31 863.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 123.00 | 324 782.00 | | 540 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 655.00 | 587 084.00 | | 739 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 649.00 | 242 790.00 | | 203 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
FG Production vendue services | 837 228.00 | | 837 228.00 | 837 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 068.00 | | 838 068.00 | 838 068.00 |
FM Production stockée | | | -1 126.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 679.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 263.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 837.00 | 828.00 | | 23 837.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 885.00 | 22 974.00 | | 13 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 418.00 | 500.00 | | 1 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | 500.00 | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 570.00 | 900.00 | | -1 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 240.00 | 680.00 | | -5 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 814.00 | 1 450 209.00 | | 860 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 585.00 | 1 422 858.00 | | 923 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 771.00 | 27 350.00 | | -62 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 810.00 | | 9 453.00 | 744 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 996.00 | | 7 453.00 | 731 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 146.00 | | 2 000.00 | 7 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 337.00 | 46 679.00 | | 548 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 670.00 | 46 679.00 | | 542 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 827.00 | 53 827.00 | | 53 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
UX Autres créances clients | 180 134.00 | 180 134.00 | | 180 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VC Groupe et associés | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 416.00 | 105 941.00 | 336 475.00 | 442 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 916.00 | 287 916.00 | | 287 916.00 |
VW T.V.A. | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 123.00 | 203 649.00 | 336 475.00 | 540 123.00 |