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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
AN Terrains | 50 861.00 | | 50 861.00 | 50 861.00 |
AP Constructions | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 613.00 | 286 865.00 | 2 748.00 | 289 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 429.00 | 185 584.00 | 143 844.00 | 329 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 604.00 | 498 505.00 | 203 099.00 | 701 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 986.00 | | 47 986.00 | 47 986.00 |
BN En cours de production de biens | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 949.00 | 6 614.00 | 154 334.00 | 160 949.00 |
BZ Autres créances | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
CF Disponibilités | 176 993.00 | | 176 993.00 | 176 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 224.00 | 6 614.00 | 405 609.00 | 412 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 828.00 | 505 120.00 | 608 708.00 | 1 113 828.00 |
CU Autres participations | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 152 854.00 | | | 152 854.00 |
DH Report à nouveau | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 858.00 | | | 45 858.00 |
DL TOTAL (I) | 307 133.00 | | | 307 133.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 796.00 | | | 127 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 246.00 | | | 120 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 878.00 | | | 43 878.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 575.00 | | | 297 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 708.00 | | | 608 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 384.00 | | | 200 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
FG Production vendue services | 1 353 181.00 | | 1 353 181.00 | 1 353 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 497.00 | | 1 354 497.00 | 1 354 497.00 |
FM Production stockée | | | -6 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 811.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 069.00 | | | 56 069.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 324.00 | | | 43 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 960.00 | | | 44 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 455.00 | | | 1 451 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 597.00 | | | 1 405 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 858.00 | | | 45 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 3 811.00 | 197.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 3 811.00 | 197.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 3 811.00 | 197.00 | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 246.00 | 120 246.00 | | 120 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 796.00 | 30 605.00 | 97 191.00 | 127 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 878.00 | 43 878.00 | | 43 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 416.00 | 179 122.00 | 3 294.00 | 182 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 575.00 | 200 384.00 | 97 191.00 | 297 575.00 |