| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742 589.00 | 621 134.00 | 121 455.00 | 742 589.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 625.00 | | 1 010 625.00 | 1 010 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 247 034.00 | | 1 247 034.00 | 1 247 034.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
AP Constructions | 22 575 392.00 | 11 451 875.00 | 11 123 517.00 | 22 575 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 812 729.00 | 11 519 921.00 | 5 292 808.00 | 16 812 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 690 079.00 | 15 555 675.00 | 5 134 404.00 | 20 690 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 192.00 | | 239 192.00 | 239 192.00 |
AX Avances et acomptes | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 629 770.00 | | 629 770.00 | 629 770.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 96 518.00 | | 96 518.00 | 96 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 984 152.00 | 39 148 605.00 | 40 835 548.00 | 79 984 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 962 867.00 | | 962 867.00 | 962 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 105 585.00 | 95 409.00 | 7 010 177.00 | 7 105 585.00 |
BZ Autres créances | 3 620 478.00 | 5 585.00 | 3 614 894.00 | 3 620 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 826 806.00 | 30 668.00 | 39 796 138.00 | 39 826 806.00 |
CF Disponibilités | 16 798 614.00 | | 16 798 614.00 | 16 798 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720 516.00 | | 720 516.00 | 720 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 034 867.00 | 131 661.00 | 68 903 206.00 | 69 034 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 019 020.00 | 39 280 266.00 | 109 738 754.00 | 149 019 020.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75 912.00 | | 75 912.00 | 75 912.00 |
CU Autres participations | 16 646 536.00 | | 16 646 536.00 | 16 646 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DG Autres réserves | 72 110 845.00 | 72 110 845.00 | | 72 110 845.00 |
DH Report à nouveau | 9 466 176.00 | 4 910 798.00 | | 9 466 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 193 579.00 | 5 726 579.00 | | 6 193 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 106.00 | 36 689.00 | | 32 106.00 |
DK Provisions réglementées | 345 550.00 | 420 768.00 | | 345 550.00 |
DL TOTAL (I) | 93 428 257.00 | 88 485 678.00 | | 93 428 257.00 |
DP Provisions pour risques | 437 355.00 | 462 175.00 | | 437 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 604 312.00 | 3 629 532.00 | | 3 604 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 355.00 | 462 175.00 | | 437 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 888.00 | 7 749.00 | | 1 800 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 465.00 | 31 969.00 | | 10 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 282 852.00 | 1 110 736.00 | | 1 282 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 154 155.00 | 3 793 365.00 | | 5 154 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 751 010.00 | 3 652 680.00 | | 4 751 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 066.00 | 169 568.00 | | 141 066.00 |
EA Autres dettes | 2 732 705.00 | 3 343 878.00 | | 2 732 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 357.00 | 386 413.00 | | 332 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 873 142.00 | 12 109 944.00 | | 15 873 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 738 754.00 | 101 057 798.00 | | 109 738 754.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 9 466 176.00 | 4 910 798.00 | | 9 466 176.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 474 515.00 | 6 819 201.00 | | 6 474 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 346 556.00 | | 2 346 556.00 | 2 346 556.00 |
FG Production vendue services | 68 102 519.00 | | 68 102 519.00 | 68 102 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 449 075.00 | | 70 449 075.00 | 70 449 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 557 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 743 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 346 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 394 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 076 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 261 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 691 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 111 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 620 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 324 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 984 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 759 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 033 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 343.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 115 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 267 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 208 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 968 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661 113.00 | 4 319.00 | | 661 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 151.00 | 8 235.00 | | 25 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 883.00 | 55 281.00 | | 189 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876 148.00 | 67 836.00 | | 876 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 951.00 | 1 212.00 | | 51 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 846.00 | 191 795.00 | | 219 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 350.00 | 193 007.00 | | 289 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586 797.00 | -125 171.00 | | 586 797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 407 707.00 | 207 867.00 | | 407 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 953 787.00 | 1 992 048.00 | | 1 953 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 888 032.00 | 69 755 570.00 | | 74 888 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 694 452.00 | 64 028 992.00 | | 68 694 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 193 579.00 | 5 726 579.00 | | 6 193 579.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -8 635.00 | 102 092.00 | | -8 635.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 55 210.00 | 52 606.00 | | 55 210.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 421 577.00 | 6 768 886.00 | | 6 421 577.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 476 787.00 | 6 821 492.00 | | 6 476 787.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 272.00 | 2 291.00 | | 2 272.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 474 515.00 | 6 819 201.00 | | 6 474 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 202 237.00 | | 2 754 921.00 | 80 202 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 212 842.00 | 17 372 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 432 328.00 | 2 540 678.00 | 79 984 152.00 | 432 328.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 918.00 | 75 929.00 | 1 989 623.00 | 6 918.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 425 410.00 | 1 251 907.00 | 60 621 705.00 | 425 410.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 956 485.00 | | 115 986.00 | 1 956 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 962 506.00 | | 2 336 516.00 | 59 962 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 283 246.00 | | 302 420.00 | 18 283 246.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 425 410.00 | | | 425 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 837 632.00 | 4 620 807.00 | 1 309 834.00 | 35 837 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644 282.00 | 52 781.00 | 75 929.00 | 644 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 193 351.00 | 4 568 026.00 | 1 233 906.00 | 35 193 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 420 768.00 | 26 966.00 | 102 183.00 | 420 768.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 462 175.00 | 272 880.00 | 297 700.00 | 462 175.00 |
6T Sur comptes clients | 97 956.00 | 57 073.00 | 59 620.00 | 97 956.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 877.00 | 8 718.00 | 12 343.00 | 39 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 833.00 | 65 791.00 | 71 963.00 | 137 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020 776.00 | 365 637.00 | 471 846.00 | 1 020 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 072.00 | 269 620.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 719.00 | 12 343.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 219 846.00 | 189 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 154 155.00 | 5 154 155.00 | | 5 154 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 673 523.00 | 1 673 523.00 | | 1 673 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 368 627.00 | 2 368 627.00 | | 2 368 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 066.00 | 141 066.00 | | 141 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 730 569.00 | 2 730 569.00 | | 2 730 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 629 770.00 | 629 770.00 | | 629 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 518.00 | 63 001.00 | | 96 518.00 |
UX Autres créances clients | 6 992 478.00 | | | 6 992 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 230.00 | | | 88 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 107.00 | | | 113 107.00 |
VB T. V. A. | 57 907.00 | | | 57 907.00 |
VC Groupe et associés | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800 888.00 | 1 800 888.00 | | 1 800 888.00 |
VI Groupe et associés | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 062 632.00 | | | 1 062 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
VP Divers | 297 126.00 | | | 297 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525 040.00 | 525 040.00 | | 525 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088 415.00 | | | 2 088 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720 516.00 | | | 720 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 172 868.00 | 12 139 351.00 | 33 517.00 | 12 172 868.00 |
VW T.V.A. | 183 820.00 | 183 820.00 | | 183 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 590 290.00 | 14 590 290.00 | | 14 590 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 506.00 | | | 506.00 |