| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 773 762.00 | 633 803.00 | 139 959.00 | 773 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 247 034.00 | | 1 247 034.00 | 1 247 034.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
AN Terrains | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
AP Constructions | 22 575 392.00 | 12 702 582.00 | 9 872 810.00 | 22 575 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 688 136.00 | 12 997 507.00 | 4 690 629.00 | 17 688 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 443 352.00 | 16 544 353.00 | 4 898 998.00 | 21 443 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 670.00 | | 112 670.00 | 112 670.00 |
AX Avances et acomptes | 65 041.00 | | 65 041.00 | 65 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 385 544.00 | | 385 544.00 | 385 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 518.00 | | 96 518.00 | 96 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 332 053.00 | 42 878 244.00 | 38 453 809.00 | 81 332 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 188 638.00 | | 1 188 638.00 | 1 188 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 076 887.00 | 99 264.00 | 4 977 623.00 | 5 076 887.00 |
BZ Autres créances | 4 851 219.00 | 4 065.00 | 4 847 155.00 | 4 851 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 771 227.00 | 25 877.00 | 39 745 349.00 | 39 771 227.00 |
CF Disponibilités | 21 667 051.00 | | 21 667 051.00 | 21 667 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 400.00 | | 225 400.00 | 225 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 780 422.00 | 129 206.00 | 72 651 216.00 | 72 780 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 112 476.00 | 43 007 451.00 | 111 105 025.00 | 154 112 476.00 |
CU Autres participations | 16 646 536.00 | | 16 646 536.00 | 16 646 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DG Autres réserves | 81 577 022.00 | 72 110 845.00 | | 81 577 022.00 |
DH Report à nouveau | 5 022 379.00 | 9 466 176.00 | | 5 022 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 667 434.00 | 6 193 579.00 | | 6 667 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 553.00 | 32 108.00 | | 28 553.00 |
DK Provisions réglementées | 260 687.00 | 345 550.00 | | 260 687.00 |
DL TOTAL (I) | 98 836 075.00 | 93 428 257.00 | | 98 836 075.00 |
DP Provisions pour risques | 282 860.00 | 437 355.00 | | 282 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 860.00 | 437 355.00 | | 282 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 406.00 | 1 800 888.00 | | 7 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 345.00 | 10 465.00 | | 6 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750 739.00 | 1 282 852.00 | | 750 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 343 157.00 | 5 154 155.00 | | 5 343 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 645 711.00 | 4 751 010.00 | | 4 645 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 066.00 | 141 066.00 | | 141 066.00 |
EA Autres dettes | 1 091 666.00 | 2 732 705.00 | | 1 091 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 986 089.00 | 15 873 142.00 | | 11 986 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 105 025.00 | 109 738 754.00 | | 111 105 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 69 309 984.00 | | 69 309 984.00 | 69 309 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 309 984.00 | | 69 309 984.00 | 69 309 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 027 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 997 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 947 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 364 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 333 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 176 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 123 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 270 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 082 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 914 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 332 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 029.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 207 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 664 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 649 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 564 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 217.00 | 661 113.00 | | 250 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 553.00 | 25 151.00 | | 3 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 686.00 | 189 883.00 | | 228 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 456.00 | 876 148.00 | | 482 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 371.00 | 51 951.00 | | 18 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322.00 | 17 553.00 | | 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 428.00 | 219 846.00 | | 143 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 121.00 | 289 350.00 | | 162 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320 335.00 | 586 797.00 | | 320 335.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 400 954.00 | 407 707.00 | | 400 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 816 167.00 | 1 953 787.00 | | 1 816 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 144 860.00 | 74 888 032.00 | | 74 144 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 477 426.00 | 68 694 452.00 | | 67 477 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 667 434.00 | 6 193 579.00 | | 6 667 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 984 152.00 | | 2 514 923.00 | 79 984 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 152.00 | 17 128 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 365 224.00 | 801 798.00 | 81 332 053.00 | 365 224.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 802.00 | 2 031 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 365 224.00 | 471 844.00 | 62 171 590.00 | 365 224.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 989 623.00 | | 112 044.00 | 1 989 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 621 705.00 | | 2 386 953.00 | 60 621 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 372 824.00 | | 15 926.00 | 17 372 824.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 365 224.00 | | | 365 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 148 605.00 | 4 270 964.00 | 541 324.00 | 39 148 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621 134.00 | 82 470.00 | 69 802.00 | 621 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 527 471.00 | 4 188 493.00 | 471 522.00 | 38 527 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 345 550.00 | 39 903.00 | 124 766.00 | 345 550.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 355.00 | 103 525.00 | 258 020.00 | 437 355.00 |
6T Sur comptes clients | 95 409.00 | 56 621.00 | 52 765.00 | 95 409.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 252.00 | 15 447.00 | 21 757.00 | 36 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 661.00 | 72 068.00 | 74 522.00 | 131 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 914 566.00 | 215 496.00 | 457 308.00 | 914 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 829.00 | 208 593.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 239.00 | 20 029.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 428.00 | 228 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 343 157.00 | 5 343 157.00 | | 5 343 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 738 750.00 | 1 738 750.00 | | 1 738 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 420 468.00 | 2 420 468.00 | | 2 420 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 066.00 | 141 066.00 | | 141 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091 079.00 | 1 091 079.00 | | 1 091 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 385 544.00 | 385 544.00 | | 385 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 518.00 | 63 001.00 | | 96 518.00 |
UX Autres créances clients | 4 972 518.00 | | | 4 972 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 002.00 | | | 62 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 370.00 | | | 104 370.00 |
VB T. V. A. | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
VC Groupe et associés | 932 891.00 | | | 932 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VI Groupe et associés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360.00 | | | 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 530 225.00 | | | 1 530 225.00 |
VP Divers | 551 195.00 | | | 551 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 931.00 | 284 931.00 | | 284 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737 402.00 | | | 1 737 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 400.00 | | | 225 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 635 569.00 | 10 602 052.00 | 33 517.00 | 10 635 569.00 |
VW T.V.A. | 201 562.00 | 201 562.00 | | 201 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 235 351.00 | 11 235 351.00 | | 11 235 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 507.00 | | | 507.00 |