| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774 883.00 | 666 404.00 | 108 478.00 | 774 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 247 034.00 | | 1 247 034.00 | 1 247 034.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
AN Terrains | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
AP Constructions | 22 575 392.00 | 13 062 106.00 | 9 513 286.00 | 22 575 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 909 040.00 | 13 681 235.00 | 4 227 805.00 | 17 909 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 533 999.00 | 17 015 821.00 | 4 518 178.00 | 21 533 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 238 350.00 | | 238 350.00 | 238 350.00 |
AX Avances et acomptes | 53 181.00 | | 53 181.00 | 53 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 383 234.00 | | 383 234.00 | 383 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 518.00 | | 96 518.00 | 96 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 756 236.00 | 44 425 566.00 | 37 330 670.00 | 81 756 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 157 716.00 | | 1 157 716.00 | 1 157 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 819 972.00 | 147 196.00 | 5 672 776.00 | 5 819 972.00 |
BZ Autres créances | 4 152 438.00 | 4 532.00 | 4 147 907.00 | 4 152 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 005 043.00 | 5 043.00 | 2 000 000.00 | 2 005 043.00 |
CF Disponibilités | 59 451 295.00 | | 59 451 295.00 | 59 451 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441 605.00 | | 441 605.00 | 441 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 028 071.00 | 156 771.00 | 72 871 299.00 | 73 028 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 784 307.00 | 44 582 337.00 | 110 201 970.00 | 154 784 307.00 |
CU Autres participations | 16 646 536.00 | | 16 646 536.00 | 16 646 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DG Autres réserves | 81 577 022.00 | 81 577 022.00 | | 81 577 022.00 |
DH Report à nouveau | 11 689 814.00 | 5 022 379.00 | | 11 689 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 562.00 | 6 667 434.00 | | 1 305 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 739.00 | 28 553.00 | | 27 739.00 |
DK Provisions réglementées | 219 330.00 | 260 687.00 | | 219 330.00 |
DL TOTAL (I) | 100 099 466.00 | 98 836 075.00 | | 100 099 466.00 |
DP Provisions pour risques | 242 860.00 | 282 860.00 | | 242 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 860.00 | 282 860.00 | | 242 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 7 406.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 117.00 | 6 345.00 | | 124 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 784 720.00 | 750 739.00 | | 784 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 746 396.00 | 5 343 157.00 | | 3 746 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 813 971.00 | 4 645 711.00 | | 4 813 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 066.00 | 141 066.00 | | 141 066.00 |
EA Autres dettes | 232 394.00 | 1 091 666.00 | | 232 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 859 644.00 | 11 986 089.00 | | 9 859 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 201 970.00 | 111 105 025.00 | | 110 201 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 673 162.00 | | 29 673 162.00 | 29 673 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 673 162.00 | | 29 673 162.00 | 29 673 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 959 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 365 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 325 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 300 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 718 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 770.00 | |
GE Autres charges | | | 15 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 687 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 272 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 834.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 362 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 664 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 250 217.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 814.00 | 3 553.00 | | 814.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 776.00 | 228 686.00 | | 61 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 665.00 | 482 456.00 | | 62 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489 163.00 | 18 371.00 | | 489 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 322.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 418.00 | 143 428.00 | | 20 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509 581.00 | 162 121.00 | | 509 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446 916.00 | 320 335.00 | | -446 916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 336.00 | 400 954.00 | | 164 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 748 123.00 | 1 816 167.00 | | 748 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 440 520.00 | 74 144 860.00 | | 30 440 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 134 957.00 | 67 477 426.00 | | 29 134 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305 562.00 | 6 667 434.00 | | 1 305 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 332 053.00 | | 441 713.00 | 81 332 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 670.00 | 17 126 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 860.00 | 5 670.00 | 81 756 236.00 | 11 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 032 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 860.00 | | 62 596 962.00 | 11 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 031 866.00 | | 1 121.00 | 2 031 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 171 590.00 | | 437 232.00 | 62 171 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 128 598.00 | | 3 360.00 | 17 128 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 878 244.00 | 1 547 322.00 | | 42 878 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633 803.00 | 32 602.00 | | 633 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 244 442.00 | 1 514 720.00 | | 42 244 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 260 687.00 | 20 418.00 | 61 776.00 | 260 687.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 860.00 | | 40 000.00 | 282 860.00 |
6T Sur comptes clients | 99 264.00 | 52 181.00 | 4 249.00 | 99 264.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 942.00 | 590.00 | 20 957.00 | 29 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 206.00 | 52 770.00 | 25 206.00 | 129 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 754.00 | 73 189.00 | 126 981.00 | 672 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 770.00 | 44 371.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 418.00 | 61 776.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 746 396.00 | 3 746 396.00 | | 3 746 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 516 023.00 | 2 516 023.00 | | 2 516 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 540 522.00 | 1 540 522.00 | | 1 540 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 066.00 | 141 066.00 | | 141 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 807.00 | 231 807.00 | | 231 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 383 234.00 | | | 383 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 518.00 | | | 96 518.00 |
UX Autres créances clients | 5 819 972.00 | | | 5 819 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 642.00 | | | 52 642.00 |
VB T. V. A. | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VC Groupe et associés | 849 551.00 | | | 849 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 121 979.00 | 121 979.00 | | 121 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120.00 | | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 273 382.00 | | | 1 273 382.00 |
VP Divers | 346 306.00 | | | 346 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624 969.00 | 624 969.00 | | 624 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623 608.00 | | | 1 623 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 605.00 | | | 441 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1.00 | 366 074.00 | |
VW T.V.A. | 132 456.00 | 132 456.00 | | 132 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 9 074 924.00 | | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 507.00 | | | 507.00 |