| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799 941.00 | 688 750.00 | 111 190.00 | 799 941.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 247 034.00 | | 1 247 034.00 | 1 247 034.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
AN Terrains | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
AP Constructions | 22 575 391.00 | 13 349 172.00 | 9 226 219.00 | 22 575 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 175 807.00 | 14 238 931.00 | 3 936 875.00 | 18 175 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 574 190.00 | 17 360 054.00 | 4 214 135.00 | 21 574 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 238 350.00 | | 238 350.00 | 238 350.00 |
AX Avances et acomptes | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 96 517.00 | | 96 517.00 | 96 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 675 854.00 | 45 636 909.00 | 36 038 945.00 | 81 675 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 318 435.00 | | 1 318 435.00 | 1 318 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 985 900.00 | 121 865.00 | 5 864 034.00 | 5 985 900.00 |
BZ Autres créances | 4 323 762.00 | 2 470.00 | 4 321 292.00 | 4 323 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
CF Disponibilités | 6 319 963.00 | | 6 319 963.00 | 6 319 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 329.00 | | 277 329.00 | 277 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 285 434.00 | 129 379.00 | 18 156 054.00 | 18 285 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 961 288.00 | 45 766 289.00 | 54 194 999.00 | 99 961 288.00 |
CU Autres participations | 16 650 285.00 | | 16 650 285.00 | 16 650 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 423 100.00 | 4 800 000.00 | | 3 423 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DG Autres réserves | 26 248 029.00 | 81 577 021.00 | | 26 248 029.00 |
DH Report à nouveau | | 11 689 813.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 292 014.00 | 1 305 562.00 | | 8 292 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 087.00 | 27 738.00 | | 27 087.00 |
DK Provisions réglementées | 188 519.00 | 219 330.00 | | 188 519.00 |
DL TOTAL (I) | 38 658 750.00 | 100 099 466.00 | | 38 658 750.00 |
DP Provisions pour risques | 242 860.00 | 242 860.00 | | 242 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 860.00 | 242 860.00 | | 242 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 470.00 | 5 000.00 | | 7 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 204 422.00 | 124 117.00 | | 4 204 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 739 208.00 | 784 719.00 | | 739 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 079 062.00 | 3 746 395.00 | | 4 079 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 009 983.00 | 4 813 970.00 | | 5 009 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 935.00 | 141 066.00 | | 226 935.00 |
EA Autres dettes | 1 023 492.00 | 232 394.00 | | 1 023 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 812.00 | 11 979.00 | | 2 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 293 389.00 | 9 859 643.00 | | 15 293 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 194 999.00 | 110 201 969.00 | | 54 194 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 554 180.00 | 9 074 924.00 | | 14 554 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 146 258.00 | | 21 146 258.00 | 21 146 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 146 258.00 | | 21 146 258.00 | 21 146 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 568 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 955 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 915 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 183 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 025 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 242 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 171.00 | |
GE Autres charges | | | 33 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 422 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 252 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 275 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 274 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 420 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262 185.00 | 152 119.00 | | 262 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 75.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 630.00 | 814.00 | | 102 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 782.00 | 61 775.00 | | 45 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 434.00 | 62 665.00 | | 148 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 537.00 | 489 162.00 | | 244 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 971.00 | 20 418.00 | | 14 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 258.00 | 509 581.00 | | 277 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 823.00 | -446 916.00 | | -128 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 164 336.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 748 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 992 046.00 | 30 440 519.00 | | 29 992 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 700 032.00 | 29 134 957.00 | | 21 700 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 292 014.00 | 1 305 562.00 | | 8 292 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 415.00 | 101 769.00 | | 81 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 756 236.00 | | 388 004.00 | 81 756 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 383 234.00 | 16 746 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 868.00 | 432 518.00 | 81 675 854.00 | 35 868.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 194.00 | 2 060 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 868.00 | 47 090.00 | 62 868 052.00 | 35 868.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 032 986.00 | | 30 206.00 | 2 032 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 596 962.00 | | 354 048.00 | 62 596 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 126 287.00 | | 3 750.00 | 17 126 287.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 35 868.00 | | | 35 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 425 565.00 | 1 242 878.00 | 31 534.00 | 44 425 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 404.00 | 24 540.00 | 2 194.00 | 666 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 759 161.00 | 1 218 337.00 | 29 340.00 | 43 759 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 219 330.00 | 14 971.00 | 45 782.00 | 219 330.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 860.00 | | | 242 860.00 |
6T Sur comptes clients | 147 196.00 | 37 857.00 | 63 187.00 | 147 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 574.00 | 313.00 | 2 374.00 | 9 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 771.00 | 38 171.00 | 65 562.00 | 156 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 961.00 | 53 142.00 | 111 344.00 | 618 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 171.00 | 65 562.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 971.00 | 45 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 079 062.00 | 4 079 062.00 | | 4 079 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 102 506.00 | 2 102 506.00 | | 2 102 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 350 610.00 | 2 350 610.00 | | 2 350 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 935.00 | 226 935.00 | | 226 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022 905.00 | 1 022 905.00 | | 1 022 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 517.00 | 63 000.00 | 33 517.00 | 96 517.00 |
UX Autres créances clients | 5 843 352.00 | 5 843 352.00 | | 5 843 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 345.00 | 59 345.00 | | 59 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 548.00 | 142 548.00 | | 142 548.00 |
VB T. V. A. | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VC Groupe et associés | 1 515 848.00 | 1 515 848.00 | | 1 515 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VI Groupe et associés | 4 202 224.00 | 4 202 224.00 | | 4 202 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60.00 | | | 60.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 174 560.00 | 174 560.00 | | 174 560.00 |
VP Divers | 690 189.00 | 77 040.00 | 613 149.00 | 690 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 016.00 | 392 016.00 | | 392 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 877 611.00 | 1 877 611.00 | | 1 877 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 329.00 | 277 329.00 | | 277 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 683 510.00 | 10 036 843.00 | 646 666.00 | 10 683 510.00 |
VW T.V.A. | 164 851.00 | 164 851.00 | | 164 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 554 180.00 | 14 554 180.00 | | 14 554 180.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 854 295.00 | 983 910.00 | | 854 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 474 005.00 | 283 246.00 | | 474 005.00 |
ST Autres comptes | 1 443 102.00 | 1 803 291.00 | | 1 443 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 743 741.00 | 853 314.00 | | 743 741.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 852 197.00 | 1 933 612.00 | | 1 852 197.00 |
YT Sous‐traitance | 900 397.00 | 1 147 380.00 | | 900 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 353 926.00 | 237 815.00 | | 353 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 249 494.00 | 347 554.00 | | 249 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 103 789.00 | 1 331 464.00 | | 1 103 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 306.00 | 514 988.00 | | 305 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 825.00 | 132 392.00 | | 93 825.00 |
ZE Dividendes | 4 700 160.00 | | | 4 700 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 915 173.00 | 4 325 048.00 | | 3 915 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 507.00 | | | 507.00 |