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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 330.00 | 15 218.00 | 21 112.00 | 36 330.00 |
AH Fonds commercial | 544 548.00 | | 544 548.00 | 544 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 602 174.00 | | 602 174.00 | 602 174.00 |
AP Constructions | 6 571 216.00 | 5 761 932.00 | 809 284.00 | 6 571 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 586.00 | 249 234.00 | 112 352.00 | 361 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180 173.00 | 802 000.00 | 378 174.00 | 1 180 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 297 504.00 | 6 828 384.00 | 2 469 120.00 | 9 297 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 624.00 | 7 806.00 | 621 818.00 | 629 624.00 |
BZ Autres créances | 110 124.00 | | 110 124.00 | 110 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 945.00 | | 4 000 945.00 | 4 000 945.00 |
CF Disponibilités | 1 242 040.00 | | 1 242 040.00 | 1 242 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 021 132.00 | 7 806.00 | 6 013 326.00 | 6 021 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 318 636.00 | 6 836 190.00 | 8 482 446.00 | 15 318 636.00 |
CU Autres participations | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 500.00 | 1 460 500.00 | | 1 460 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 986 312.00 | 4 986 312.00 | | 4 986 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 050.00 | 146 050.00 | | 146 050.00 |
DG Autres réserves | 90 062.00 | 90 062.00 | | 90 062.00 |
DH Report à nouveau | 96 416.00 | 109 851.00 | | 96 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 764.00 | 605 690.00 | | 591 764.00 |
DK Provisions réglementées | 6 174.00 | 6 260.00 | | 6 174.00 |
DL TOTAL (I) | 7 377 277.00 | 7 404 724.00 | | 7 377 277.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | 866.00 | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793.00 | | | 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 167.00 | 149 796.00 | | 164 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 298.00 | 130 270.00 | | 156 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 326.00 | 627 618.00 | | 589 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 622.00 | 8 052.00 | | 4 622.00 |
EA Autres dettes | 89 613.00 | 116 234.00 | | 89 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 169.00 | 1 032 835.00 | | 1 005 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 482 446.00 | 8 537 559.00 | | 8 482 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 213 079.00 | | 5 213 079.00 | 5 213 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 213 079.00 | | 5 213 079.00 | 5 213 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 258 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 872 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 879.00 | |
GE Autres charges | | | 3 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 331 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 902.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 397.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 367.00 | 271.00 | | 1 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370.00 | 1 571.00 | | 1 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 282.00 | 102 800.00 | | 1 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | 102 800.00 | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | -101 229.00 | | 53.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 399.00 | 34 134.00 | | 48 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 224.00 | 261 983.00 | | 293 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 267 209.00 | 5 437 606.00 | | 5 267 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 675 445.00 | 4 831 916.00 | | 4 675 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 764.00 | 605 690.00 | | 591 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 112 148.00 | | 235 289.00 | 9 112 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 933.00 | 9 297 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 017.00 | 1 183 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 916.00 | 8 112 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 926.00 | | 18 143.00 | 1 165 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 944 746.00 | | 217 146.00 | 7 944 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 618 117.00 | 260 200.00 | 49 933.00 | 6 618 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 065.00 | 7 170.00 | 1 017.00 | 9 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 609 052.00 | 253 030.00 | 48 916.00 | 6 609 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 260.00 | 1 282.00 | 1 367.00 | 6 260.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 640.00 | 3 879.00 | 3 714.00 | 7 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 640.00 | 3 879.00 | 3 714.00 | 7 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 900.00 | 5 161.00 | 5 081.00 | 113 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 879.00 | 3 714.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 282.00 | 1 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 298.00 | 156 298.00 | | 156 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 543.00 | 281 543.00 | | 281 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 949.00 | 280 949.00 | | 280 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 273.00 | 89 273.00 | | 89 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 629 624.00 | | | 629 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
VB T. V. A. | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VC Groupe et associés | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 297.00 | | | 59 297.00 |
VP Divers | 19.00 | | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 955.00 | 767 373.00 | 581.00 | 767 955.00 |
VW T.V.A. | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 001.00 | 841 001.00 | | 841 001.00 |