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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 747.00 | 51 259.00 | 80 487.00 | 131 747.00 |
AH Fonds commercial | 544 548.00 | | 544 548.00 | 544 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 602 174.00 | | 602 174.00 | 602 174.00 |
AP Constructions | 6 572 792.00 | 5 985 948.00 | 586 844.00 | 6 572 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 805.00 | 286 397.00 | 78 408.00 | 364 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 579.00 | 907 341.00 | 347 238.00 | 1 254 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 472 120.00 | 7 230 945.00 | 2 241 175.00 | 9 472 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 832.00 | 9 739.00 | 578 093.00 | 587 832.00 |
BZ Autres créances | 83 674.00 | | 83 674.00 | 83 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 566 332.00 | | 3 566 332.00 | 3 566 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 278 499.00 | 9 739.00 | 6 268 760.00 | 6 278 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 750 620.00 | 7 240 684.00 | 8 509 936.00 | 15 750 620.00 |
CU Autres participations | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 500.00 | 1 460 500.00 | | 1 460 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 986 312.00 | 4 986 312.00 | | 4 986 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 050.00 | 146 050.00 | | 146 050.00 |
DG Autres réserves | 90 062.00 | 90 062.00 | | 90 062.00 |
DH Report à nouveau | 699 961.00 | 69 054.00 | | 699 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 541.00 | 630 906.00 | | 189 541.00 |
DK Provisions réglementées | 3 113.00 | 3 758.00 | | 3 113.00 |
DL TOTAL (I) | 7 575 539.00 | 7 386 643.00 | | 7 575 539.00 |
DP Provisions pour risques | 93 340.00 | 93 340.00 | | 93 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 340.00 | 93 340.00 | | 93 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 367.00 | | 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 300.00 | 199 286.00 | | 103 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 042.00 | 168 076.00 | | 152 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 005.00 | 533 729.00 | | 552 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
EA Autres dettes | 28 859.00 | 59 531.00 | | 28 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 057.00 | 965 611.00 | | 841 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 509 936.00 | 8 445 594.00 | | 8 509 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 141 285.00 | | 2 141 285.00 | 2 141 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 285.00 | | 2 141 285.00 | 2 141 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 146 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 384.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 870.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 764.00 | 2 841.00 | | 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765.00 | 3 711.00 | | 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 563.00 | 2 703.00 | | 47 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 245.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120.00 | 425.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 687.00 | 3 373.00 | | 47 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 922.00 | 338.00 | | -46 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 178.00 | 33 150.00 | | 9 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 024.00 | 201 539.00 | | 75 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 771.00 | 5 230 241.00 | | 2 152 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 230.00 | 4 599 334.00 | | 1 963 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 541.00 | 630 906.00 | | 189 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 469 220.00 | | 2 900.00 | 9 469 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 472 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 192 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278 468.00 | | | 1 278 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 189 276.00 | | 2 900.00 | 8 189 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 105 179.00 | 125 766.00 | | 7 105 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 102.00 | 16 157.00 | | 35 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 070 077.00 | 109 609.00 | | 7 070 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 758.00 | 120.00 | 764.00 | 3 758.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 340.00 | | | 93 340.00 |
6T Sur comptes clients | 8 355.00 | 1 384.00 | | 8 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 355.00 | 1 384.00 | | 8 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 454.00 | 1 503.00 | 764.00 | 105 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 384.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120.00 | 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 042.00 | 152 042.00 | | 152 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 475.00 | 219 475.00 | | 219 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 286.00 | 235 286.00 | | 235 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 578 870.00 | | | 578 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | | | 535.00 |
VC Groupe et associés | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VP Divers | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 635.00 | 72 635.00 | | 72 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 253.00 | 666 952.00 | 33 301.00 | 700 253.00 |
VW T.V.A. | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 757.00 | 737 757.00 | | 737 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |