| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 747.00 | 35 102.00 | 96 644.00 | 131 747.00 |
AH Fonds commercial | 544 548.00 | | 544 548.00 | 544 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 602 174.00 | | 602 174.00 | 602 174.00 |
AP Constructions | 6 572 792.00 | 5 920 061.00 | 652 731.00 | 6 572 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 805.00 | 275 461.00 | 89 344.00 | 364 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 679.00 | 874 555.00 | 377 124.00 | 1 251 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 469 220.00 | 7 105 179.00 | 2 364 041.00 | 9 469 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 826.00 | 8 355.00 | 686 471.00 | 694 826.00 |
BZ Autres créances | 256 084.00 | | 256 084.00 | 256 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 945.00 | | 4 000 945.00 | 4 000 945.00 |
CF Disponibilités | 1 115 941.00 | | 1 115 941.00 | 1 115 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 089 908.00 | 8 355.00 | 6 081 552.00 | 6 089 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 559 128.00 | 7 113 534.00 | 8 445 594.00 | 15 559 128.00 |
CU Autres participations | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 500.00 | 1 460 500.00 | | 1 460 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 986 312.00 | 4 986 312.00 | | 4 986 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 050.00 | 146 050.00 | | 146 050.00 |
DG Autres réserves | 90 062.00 | 90 062.00 | | 90 062.00 |
DH Report à nouveau | 69 054.00 | 96 416.00 | | 69 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 906.00 | 591 764.00 | | 630 906.00 |
DK Provisions réglementées | 3 758.00 | 6 174.00 | | 3 758.00 |
DL TOTAL (I) | 7 386 643.00 | 7 377 277.00 | | 7 386 643.00 |
DP Provisions pour risques | 93 340.00 | 100 000.00 | | 93 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 340.00 | 100 000.00 | | 93 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | 349.00 | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 793.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 286.00 | 164 167.00 | | 199 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 076.00 | 156 298.00 | | 168 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 729.00 | 589 326.00 | | 533 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
EA Autres dettes | 59 531.00 | 89 613.00 | | 59 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 611.00 | 1 005 169.00 | | 965 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 445 594.00 | 8 482 446.00 | | 8 445 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 153 187.00 | | 5 153 187.00 | 5 153 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 153 187.00 | | 5 153 187.00 | 5 153 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 211 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 904 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 112.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 361 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870.00 | 3.00 | | 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 841.00 | 1 367.00 | | 2 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 711.00 | 1 370.00 | | 3 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 703.00 | 35.00 | | 2 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245.00 | | | 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 425.00 | 1 282.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 373.00 | 1 317.00 | | 3 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338.00 | 53.00 | | 338.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 150.00 | 48 399.00 | | 33 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 539.00 | 293 224.00 | | 201 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 230 241.00 | 5 267 209.00 | | 5 230 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 599 334.00 | 4 675 445.00 | | 4 599 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 906.00 | 591 764.00 | | 630 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 297 504.00 | | 177 160.00 | 9 297 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 444.00 | 9 469 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 331.00 | 1 278 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 113.00 | 8 189 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183 052.00 | | 96 748.00 | 1 183 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 112 976.00 | | 80 413.00 | 8 112 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 828 384.00 | 282 239.00 | 5 444.00 | 6 828 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 218.00 | 21 215.00 | 1 331.00 | 15 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 813 166.00 | 261 023.00 | 4 113.00 | 6 813 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 174.00 | 425.00 | 2 841.00 | 6 174.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 6 660.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 806.00 | 5 112.00 | 4 562.00 | 7 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 806.00 | 5 112.00 | 4 562.00 | 7 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 980.00 | 5 537.00 | 14 063.00 | 113 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 112.00 | 11 222.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 425.00 | 2 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 076.00 | 168 076.00 | | 168 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 467.00 | 235 467.00 | | 235 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 543.00 | 267 543.00 | | 267 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 165.00 | 59 165.00 | | 59 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 685 863.00 | | | 685 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | | | 157.00 |
VC Groupe et associés | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 375.00 | | | 174 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 724.00 | | | 74 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 049.00 | 959 467.00 | 581.00 | 960 049.00 |
VW T.V.A. | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 324.00 | 766 324.00 | | 766 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |