| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 765.00 | 62 799.00 | 68 965.00 | 131 765.00 |
AH Fonds commercial | 544 547.00 | | 544 547.00 | 544 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 602 173.00 | | 602 173.00 | 602 173.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
AP Constructions | 6 572 792.00 | 6 038 657.00 | 534 134.00 | 6 572 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 804.00 | 294 099.00 | 70 705.00 | 364 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 412.00 | 933 407.00 | 331 004.00 | 1 264 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 484 945.00 | 7 328 964.00 | 2 155 980.00 | 9 484 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 654.00 | 7 775.00 | 570 879.00 | 578 654.00 |
BZ Autres créances | 150 483.00 | | 150 483.00 | 150 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 820 904.00 | | 820 904.00 | 820 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 693.00 | | 37 693.00 | 37 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 371.00 | 7 775.00 | 1 594 596.00 | 1 602 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 087 316.00 | 7 336 740.00 | 3 750 576.00 | 11 087 316.00 |
CU Autres participations | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 500.00 | 1 460 500.00 | | 1 460 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 4 986 311.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 146 050.00 | 146 050.00 | | 146 050.00 |
DG Autres réserves | 775 709.00 | 90 062.00 | | 775 709.00 |
DH Report à nouveau | 189 540.00 | 699 960.00 | | 189 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 432.00 | 189 540.00 | | 196 432.00 |
DK Provisions réglementées | 3 221.00 | 3 113.00 | | 3 221.00 |
DL TOTAL (I) | 2 771 454.00 | 7 575 538.00 | | 2 771 454.00 |
DP Provisions pour risques | 93 340.00 | 93 340.00 | | 93 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 340.00 | 93 340.00 | | 93 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608.00 | 230.00 | | 1 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 031.00 | 103 299.00 | | 62 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 672.00 | 152 042.00 | | 191 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 779.00 | 552 004.00 | | 496 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
EA Autres dettes | 44 623.00 | 28 858.00 | | 44 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 445.00 | | | 84 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 781.00 | 841 056.00 | | 885 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 750 576.00 | 8 509 935.00 | | 3 750 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 750.00 | 737 757.00 | | 823 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 667 883.00 | | 1 667 883.00 | 1 667 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 883.00 | | 1 667 883.00 | 1 667 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 640.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 297.00 | 383.00 | | 297.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82.00 | 764.00 | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 765.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 562.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190.00 | 119.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 47 687.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | -46 922.00 | | -108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 191.00 | 9 178.00 | | 9 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 855.00 | 75 023.00 | | 30 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 520.00 | 2 152 770.00 | | 1 705 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 088.00 | 1 963 230.00 | | 1 509 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 432.00 | 189 540.00 | | 196 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 472 120.00 | | 13 851.00 | 9 472 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 026.00 | 9 484 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 026.00 | 1 281 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 202 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278 468.00 | | 4 017.00 | 1 278 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 192 175.00 | | 9 833.00 | 8 192 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 230 945.00 | 99 046.00 | 1 026.00 | 7 230 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 259.00 | 12 566.00 | 1 026.00 | 51 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 179 685.00 | 86 479.00 | | 7 179 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 113.00 | 190.00 | 82.00 | 3 113.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 340.00 | | | 93 340.00 |
6T Sur comptes clients | 9 738.00 | 1 640.00 | 3 604.00 | 9 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 738.00 | 1 640.00 | 3 604.00 | 9 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 192.00 | 1 831.00 | 3 686.00 | 106 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 640.00 | 3 604.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190.00 | 82.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 672.00 | 191 672.00 | | 191 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 288.00 | 194 288.00 | | 194 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 742.00 | 225 742.00 | | 225 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 147.00 | 44 147.00 | | 44 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 445.00 | 84 445.00 | | 84 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 570 608.00 | | | 570 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | | | 669.00 |
VC Groupe et associés | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
VP Divers | 63 246.00 | | | 63 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 096.00 | 70 096.00 | | 70 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 541.00 | | | 38 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 413.00 | 703 585.00 | 63 827.00 | 767 413.00 |
VW T.V.A. | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 750.00 | 823 750.00 | | 823 750.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 247.00 | 115 904.00 | | 99 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 503.00 | 36 804.00 | | 38 503.00 |
ST Autres comptes | 79 673.00 | 124 886.00 | | 79 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 868.00 | 43 941.00 | | 35 868.00 |
YT Sous‐traitance | 161 340.00 | 199 883.00 | | 161 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 523.00 | 31 808.00 | | 60 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 285.00 | 41 572.00 | | 32 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 533.00 | 157 476.00 | | 131 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 404.00 | 11 352.00 | | 7 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 242.00 | 1 232.00 | | 1 242.00 |
ZE Dividendes | 5 000 625.00 | | | 5 000 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 909.00 | 437 323.00 | | 375 909.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |