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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AH Fonds commercial | 122 721.00 | | 122 721.00 | 122 721.00 |
AP Constructions | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 444.00 | 72 856.00 | 11 589.00 | 84 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 270.00 | 122 060.00 | 142 210.00 | 264 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 383.00 | | 257 383.00 | 257 383.00 |
BZ Autres créances | 161 679.00 | | 161 679.00 | 161 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 311 152.00 | | 311 152.00 | 311 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 697.00 | | 737 697.00 | 737 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 967.00 | 122 060.00 | 879 907.00 | 1 001 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 473.00 | 61 473.00 | | 61 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 105 859.00 | 105 859.00 | | 105 859.00 |
DH Report à nouveau | 56 800.00 | 18 574.00 | | 56 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 715.00 | 38 226.00 | | 34 715.00 |
DL TOTAL (I) | 335 848.00 | 301 133.00 | | 335 848.00 |
DP Provisions pour risques | 13 924.00 | 25 727.00 | | 13 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 924.00 | 25 727.00 | | 13 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 656.00 | 31 543.00 | | 6 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 828.00 | 258 239.00 | | 235 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 160.00 | 22 889.00 | | 21 160.00 |
EA Autres dettes | 147 490.00 | 120 852.00 | | 147 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 134.00 | 552 523.00 | | 530 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 907.00 | 879 383.00 | | 879 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 161.00 | 538 020.00 | | 529 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -931.00 | | -931.00 | -931.00 |
FG Production vendue services | 411 368.00 | | 411 368.00 | 411 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 437.00 | | 410 437.00 | 410 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 524.00 | |
GE Autres charges | | | 22 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 499.00 | 28 324.00 | | 27 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -7.00 | 71.00 | | -7.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 156.00 | | | 50 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 533.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 352.00 | 10 494.00 | | 11 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 033.00 | 11 027.00 | | 32 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 122.00 | -11 027.00 | | 18 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 051.00 | 10 307.00 | | 6 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 319.00 | 417 430.00 | | 463 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 604.00 | 379 205.00 | | 428 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 715.00 | 38 226.00 | | 34 715.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 949.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 270.00 | | | 308 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 000.00 | 264 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 000.00 | 133 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 225.00 | | | 123 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 145.00 | | | 177 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 019.00 | 8 524.00 | 23 483.00 | 137 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 515.00 | 8 524.00 | 23 483.00 | 136 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 727.00 | 11 352.00 | 23 155.00 | 25 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 727.00 | 11 352.00 | 23 155.00 | 25 727.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 352.00 | 23 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 828.00 | 235 828.00 | | 235 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 490.00 | 147 490.00 | | 147 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 257 383.00 | | | 257 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VC Groupe et associés | 148 904.00 | | | 148 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 656.00 | 5 683.00 | 973.00 | 6 656.00 |
VI Groupe et associés | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 962.00 | 426 962.00 | | 426 962.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 134.00 | 529 161.00 | 973.00 | 530 134.00 |