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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AH Fonds commercial | 122 721.00 | | 122 721.00 | 122 721.00 |
AP Constructions | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 444.00 | 84 444.00 | | 84 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 770.00 | 133 649.00 | 133 121.00 | 266 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 427.00 | 6 856.00 | 106 571.00 | 113 427.00 |
BZ Autres créances | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 720 238.00 | | 720 238.00 | 720 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 852 309.00 | 6 856.00 | 845 453.00 | 852 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 080.00 | 140 505.00 | 978 575.00 | 1 119 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 473.00 | 61 473.00 | | 61 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 105 859.00 | 105 859.00 | | 105 859.00 |
DH Report à nouveau | 183 279.00 | 196 720.00 | | 183 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 738.00 | -13 441.00 | | 38 738.00 |
DL TOTAL (I) | 466 350.00 | 427 612.00 | | 466 350.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 645.00 | 47 060.00 | | 113 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 627.00 | 21 608.00 | | 26 627.00 |
EA Autres dettes | 252 952.00 | 265 086.00 | | 252 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 224.00 | 552 754.00 | | 512 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 575.00 | 1 010 367.00 | | 978 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 224.00 | 452 754.00 | | 512 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 785.00 | 149 593.00 | 175 378.00 | 25 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 785.00 | 149 593.00 | 175 378.00 | 25 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 7 049.00 | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 959.00 | 8 837.00 | | 11 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64.00 | 16.00 | | 64.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 508.00 | 396.00 | | 34 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 508.00 | 396.00 | | 34 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 508.00 | -396.00 | | -4 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -453.00 | -849.00 | | -453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 380.00 | 147 468.00 | | 235 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 642.00 | 160 909.00 | | 196 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 738.00 | -13 441.00 | | 38 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 770.00 | | | 266 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 225.00 | | | 123 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 145.00 | | | 133 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 642.00 | 7.00 | | 133 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 138.00 | 7.00 | | 133 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 856.00 | | 30 000.00 | 36 856.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 645.00 | 113 645.00 | | 113 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 952.00 | 252 952.00 | | 252 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 113 427.00 | 113 427.00 | | 113 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 820.00 | 131 820.00 | | 131 820.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 224.00 | 512 224.00 | | 512 224.00 |