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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AH Fonds commercial | 122 721.00 | | 122 721.00 | 122 721.00 |
AP Constructions | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 444.00 | 81 833.00 | 2 611.00 | 84 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 270.00 | 131 037.00 | 133 233.00 | 264 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 657.00 | 6 856.00 | 277 801.00 | 284 657.00 |
BZ Autres créances | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 553 420.00 | | 553 420.00 | 553 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 086.00 | 6 856.00 | 854 229.00 | 861 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 356.00 | 137 894.00 | 987 462.00 | 1 125 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 473.00 | 61 473.00 | | 61 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 105 859.00 | 105 859.00 | | 105 859.00 |
DH Report à nouveau | 177 010.00 | 142 782.00 | | 177 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 711.00 | 34 228.00 | | 19 711.00 |
DL TOTAL (I) | 441 053.00 | 421 343.00 | | 441 053.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 385.00 | 213 407.00 | | 234 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 189.00 | 14 279.00 | | 16 189.00 |
EA Autres dettes | 146 834.00 | 147 827.00 | | 146 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 409.00 | 494 513.00 | | 516 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 462.00 | 945 856.00 | | 987 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 409.00 | 494 513.00 | | 516 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 790.00 | 329 075.00 | 371 865.00 | 42 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 790.00 | 329 075.00 | 371 865.00 | 42 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 856.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 106.00 | 2 367.00 | | 6 106.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 846.00 | 27 339.00 | | 30 846.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 72.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | 667.00 | | 1 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | 30 667.00 | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 023.00 | -667.00 | | -1 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -578.00 | 4 984.00 | | -578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 451.00 | 474 510.00 | | 378 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 740.00 | 440 282.00 | | 358 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 711.00 | 34 228.00 | | 19 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 270.00 | | | 264 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 225.00 | | | 123 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 145.00 | | | 133 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 433.00 | 2 604.00 | | 128 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 929.00 | 2 604.00 | | 127 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 856.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 856.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 6 856.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 385.00 | 234 385.00 | | 234 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 834.00 | 146 834.00 | | 146 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 284 657.00 | 284 657.00 | | 284 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VC Groupe et associés | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VI Groupe et associés | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 253.00 | 315 253.00 | | 315 253.00 |
VW T.V.A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 409.00 | 516 409.00 | | 516 409.00 |