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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AH Fonds commercial | 122 721.00 | | 122 721.00 | 122 721.00 |
AP Constructions | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 444.00 | 79 229.00 | 5 215.00 | 84 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 270.00 | 128 433.00 | 135 837.00 | 264 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 218.00 | | 291 218.00 | 291 218.00 |
BZ Autres créances | 84 753.00 | | 84 753.00 | 84 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 433 896.00 | | 433 896.00 | 433 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 019.00 | | 810 019.00 | 810 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 289.00 | 128 433.00 | 945 856.00 | 1 074 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 473.00 | 61 473.00 | | 61 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 105 859.00 | 105 859.00 | | 105 859.00 |
DH Report à nouveau | 142 782.00 | 91 515.00 | | 142 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 228.00 | 51 266.00 | | 34 228.00 |
DL TOTAL (I) | 421 343.00 | 387 115.00 | | 421 343.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 973.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 407.00 | 147 578.00 | | 213 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 279.00 | 16 500.00 | | 14 279.00 |
EA Autres dettes | 147 827.00 | 145 604.00 | | 147 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 513.00 | 429 655.00 | | 494 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 856.00 | 816 770.00 | | 945 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 513.00 | 429 655.00 | | 494 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 441 472.00 | | 441 472.00 | 441 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 472.00 | | 441 472.00 | 441 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 060.00 | |
GE Autres charges | | | 12 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 367.00 | 950.00 | | 2 367.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 339.00 | 30 405.00 | | 27 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 13 924.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | 627.00 | | 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 667.00 | 627.00 | | 30 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | 13 297.00 | | -667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 984.00 | 9 963.00 | | 4 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 510.00 | 465 096.00 | | 474 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 282.00 | 413 830.00 | | 440 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 228.00 | 51 266.00 | | 34 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 270.00 | | | 264 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 225.00 | | | 123 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 145.00 | | | 133 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 373.00 | 3 060.00 | | 125 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 869.00 | 3 060.00 | | 124 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 407.00 | 213 407.00 | | 213 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 827.00 | 147 827.00 | | 147 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 291 218.00 | 291 218.00 | | 291 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 61 420.00 | 61 420.00 | | 61 420.00 |
VI Groupe et associés | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 973.00 | | | 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 870.00 | 383 870.00 | | 383 870.00 |
VW T.V.A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 513.00 | 494 513.00 | | 494 513.00 |