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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 328.00 | 4 790.00 | 1 537.00 | 6 328.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 2 951 654.00 | 1 725 404.00 | 1 226 251.00 | 2 951 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 059.00 | 100 184.00 | 18 875.00 | 119 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 893.00 | 276 183.00 | 181 710.00 | 457 893.00 |
BF Prêts | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 562 171.00 | 2 106 561.00 | 1 455 610.00 | 3 562 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BZ Autres créances | 246 306.00 | 9 360.00 | 236 946.00 | 246 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 461.00 | | 410 461.00 | 410 461.00 |
CF Disponibilités | 158 274.00 | | 158 274.00 | 158 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 368.00 | 9 360.00 | 839 008.00 | 848 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 410 539.00 | 2 115 921.00 | 2 294 618.00 | 4 410 539.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 167 951.00 | 167 951.00 | | 167 951.00 |
DH Report à nouveau | 897 910.00 | 1 082 067.00 | | 897 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 138.00 | -184 157.00 | | -189 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 362.00 | 8 483.00 | | 6 362.00 |
DL TOTAL (I) | 900 685.00 | 1 091 944.00 | | 900 685.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 095.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 095.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 826.00 | 1 234 851.00 | | 1 115 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 5 259.00 | | 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 606.00 | 7 021.00 | | 8 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 464.00 | 71 081.00 | | 70 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 460.00 | 111 469.00 | | 97 460.00 |
EA Autres dettes | 101 400.00 | 573.00 | | 101 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 933.00 | 1 430 254.00 | | 1 393 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 618.00 | 2 540 292.00 | | 2 294 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 540 016.00 | | 22 155.00 | 3 540 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 562 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 528 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 506 451.00 | | 22 155.00 | 3 506 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 403.00 | 283 158.00 | | 1 823 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 647.00 | 1 143.00 | | 3 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819 756.00 | 282 015.00 | | 1 819 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 095.00 | 9 360.00 | 18 095.00 | 18 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 360.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 464.00 | 70 464.00 | | 70 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 177.00 | 67 177.00 | | 67 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
UP Prêts | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
UX Autres créances clients | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
VB T. V. A. | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
VC Groupe et associés | 47 207.00 | | | 47 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 426.00 | 135 298.00 | 575 348.00 | 1 113 426.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 607.00 | | | 155 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 747.00 | 286 747.00 | | 286 747.00 |
VW T.V.A. | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 327.00 | 407 021.00 | 575 526.00 | 1 385 327.00 |