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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 208.00 | 12 124.00 | 12 084.00 | 24 208.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 3 008 257.00 | 2 289 307.00 | 718 950.00 | 3 008 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 631.00 | 123 637.00 | 55 994.00 | 179 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 300.00 | 405 748.00 | 219 551.00 | 625 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 880 632.00 | 2 830 816.00 | 1 049 816.00 | 3 880 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BZ Autres créances | 178 092.00 | 9 360.00 | 168 732.00 | 178 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CF Disponibilités | 366 494.00 | | 366 494.00 | 366 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 593.00 | 9 360.00 | 548 233.00 | 557 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 438 226.00 | 2 840 176.00 | 1 598 050.00 | 4 438 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 167 951.00 | 167 951.00 | | 167 951.00 |
DH Report à nouveau | 450 394.00 | 675 917.00 | | 450 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 007.00 | -225 523.00 | | -239 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 121.00 | | |
DL TOTAL (I) | 396 937.00 | 638 065.00 | | 396 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 828.00 | 840 999.00 | | 1 039 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 903.00 | 30 427.00 | | 34 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 757.00 | 3 545.00 | | 40 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 251.00 | 14 468.00 | | 23 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 829.00 | 63 485.00 | | 55 829.00 |
EA Autres dettes | 6 544.00 | 7 104.00 | | 6 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 113.00 | 960 029.00 | | 1 201 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 050.00 | 1 598 094.00 | | 1 598 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 445.00 | 233 258.00 | | 240 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 668 630.00 | | 212 002.00 | 3 668 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 880 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 813 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 362.00 | | 14 091.00 | 25 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 631 275.00 | | 181 912.00 | 3 631 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 992.00 | | 16 000.00 | 11 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 626 400.00 | 204 416.00 | | 2 626 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 514.00 | 4 611.00 | | 7 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 618 886.00 | 199 805.00 | | 2 618 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 807.00 | 34 807.00 | | 34 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
UP Prêts | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
UX Autres créances clients | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VC Groupe et associés | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039 829.00 | 104 260.00 | 431 395.00 | 1 039 829.00 |
VI Groupe et associés | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 899 306.00 | | | 899 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 661.00 | 86 661.00 | | 86 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 585.00 | 60 585.00 | | 60 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 552.00 | 198 552.00 | | 198 552.00 |
VW T.V.A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 356.00 | 199 688.00 | 456 494.00 | 1 160 356.00 |