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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 328.00 | 5 934.00 | 394.00 | 6 328.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 2 951 654.00 | 1 950 261.00 | 1 001 393.00 | 2 951 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 770.00 | 100 953.00 | 13 817.00 | 114 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 880.00 | 317 740.00 | 143 140.00 | 460 880.00 |
BF Prêts | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 560 869.00 | 2 374 888.00 | 1 185 981.00 | 3 560 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
BZ Autres créances | 262 672.00 | 9 360.00 | 253 312.00 | 262 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 150.00 | | 400 150.00 | 400 150.00 |
CF Disponibilités | 244 669.00 | | 244 669.00 | 244 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 049.00 | 9 360.00 | 931 689.00 | 941 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 917.00 | 2 384 248.00 | 2 117 669.00 | 4 501 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 167 951.00 | 167 951.00 | | 167 951.00 |
DH Report à nouveau | 708 772.00 | 897 910.00 | | 708 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 855.00 | -189 138.00 | | -32 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 242.00 | 6 362.00 | | 4 242.00 |
DL TOTAL (I) | 865 709.00 | 900 685.00 | | 865 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 264.00 | 1 115 826.00 | | 980 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 178.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 624.00 | 8 606.00 | | 48 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 098.00 | 70 464.00 | | 35 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 260.00 | 97 460.00 | | 174 260.00 |
EA Autres dettes | 13 677.00 | 101 400.00 | | 13 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 961.00 | 1 393 933.00 | | 1 251 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 669.00 | 2 294 618.00 | | 2 117 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 788.00 | 406 267.00 | | 412 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 562 171.00 | | 6 481.00 | 3 562 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 783.00 | 3 560 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 783.00 | 3 527 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 528 606.00 | | 6 481.00 | 3 528 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 106 561.00 | 276 110.00 | 7 783.00 | 2 106 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | 1 143.00 | | 4 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101 771.00 | 274 966.00 | 7 783.00 | 2 101 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 865.00 | 130 865.00 | | 130 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
UP Prêts | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
UX Autres créances clients | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
VB T. V. A. | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
VC Groupe et associés | 53 202.00 | | | 53 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 128.00 | 138 994.00 | 544 570.00 | 978 128.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 298.00 | | | 135 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 091.00 | | | 169 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 286.00 | 302 286.00 | | 302 286.00 |
VW T.V.A. | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 337.00 | 364 164.00 | 544 608.00 | 1 203 337.00 |