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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 118.00 | 7 514.00 | 2 604.00 | 10 118.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 2 951 654.00 | 2 149 406.00 | 802 248.00 | 2 951 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 686.00 | 110 255.00 | 47 431.00 | 157 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 299.00 | 359 225.00 | 161 074.00 | 520 299.00 |
BF Prêts | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 666 994.00 | 2 626 400.00 | 1 040 594.00 | 3 666 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
BZ Autres créances | 222 233.00 | 9 360.00 | 212 873.00 | 222 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 150.00 | | 250 150.00 | 250 150.00 |
CF Disponibilités | 73 243.00 | | 73 243.00 | 73 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 860.00 | 9 360.00 | 557 500.00 | 566 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 854.00 | 2 635 760.00 | 1 598 094.00 | 4 233 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 167 951.00 | 167 951.00 | | 167 951.00 |
DH Report à nouveau | 675 917.00 | 708 772.00 | | 675 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 523.00 | -32 855.00 | | -225 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 121.00 | 4 242.00 | | 2 121.00 |
DL TOTAL (I) | 638 065.00 | 865 709.00 | | 638 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 999.00 | 980 264.00 | | 840 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 427.00 | 38.00 | | 30 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 545.00 | 48 624.00 | | 3 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 468.00 | 35 098.00 | | 14 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 485.00 | 174 260.00 | | 63 485.00 |
EA Autres dettes | 7 104.00 | 13 677.00 | | 7 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 029.00 | 1 251 961.00 | | 960 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 094.00 | 2 117 669.00 | | 1 598 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 258.00 | 412 788.00 | | 233 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 560 869.00 | | 106 675.00 | 3 560 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 3 666 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 3 629 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 572.00 | | 3 790.00 | 21 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 527 304.00 | | 102 885.00 | 3 527 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374 888.00 | 251 559.00 | 47.00 | 2 374 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 934.00 | 1 580.00 | | 5 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368 954.00 | 249 979.00 | 47.00 | 2 368 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 359.00 | 47 359.00 | | 47 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
UP Prêts | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
UX Autres créances clients | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VB T. V. A. | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
VC Groupe et associés | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 134.00 | 142 791.00 | 513 049.00 | 839 134.00 |
VI Groupe et associés | 30 427.00 | | 30 427.00 | 30 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 994.00 | | | 138 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 865.00 | 137 865.00 | | 137 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 032.00 | 51 032.00 | | 51 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 989.00 | 249 989.00 | | 249 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 483.00 | 229 713.00 | 543 476.00 | 956 483.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 21.00 | | |