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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AP Constructions | 128 081.00 | 128 081.00 | | 128 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 908 093.00 | | 908 093.00 | 908 093.00 |
BF Prêts | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 004.00 | 134 559.00 | 916 445.00 | 1 051 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 678.00 | | 52 678.00 | 52 678.00 |
BZ Autres créances | 85 749.00 | | 85 749.00 | 85 749.00 |
CF Disponibilités | 139 722.00 | | 139 722.00 | 139 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 544.00 | | 278 544.00 | 278 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 548.00 | 134 559.00 | 1 194 989.00 | 1 329 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 25 684.00 | 14 940.00 | | 25 684.00 |
DH Report à nouveau | 269 061.00 | 279 864.00 | | 269 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 045.00 | -59.00 | | 5 045.00 |
DL TOTAL (I) | 465 049.00 | 460 004.00 | | 465 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 120.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 574.00 | 534 080.00 | | 654 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 271.00 | 16 009.00 | | 16 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 362.00 | 16 088.00 | | 42 362.00 |
EA Autres dettes | 16 603.00 | 12 446.00 | | 16 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 940.00 | 578 743.00 | | 729 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 989.00 | 1 038 746.00 | | 1 194 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 940.00 | 578 743.00 | | 729 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 120.00 | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 898.00 | | 183 898.00 | 183 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 898.00 | | 183 898.00 | 183 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 742.00 | |
GE Autres charges | | | 76 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -231.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 394.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 691.00 | 152 529.00 | | 260 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 646.00 | 152 588.00 | | 255 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 045.00 | -59.00 | | 5 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 004.00 | | | 1 051 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 644.00 | | | 133 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 445.00 | | | 916 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 559.00 | | | 134 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 644.00 | | | 133 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 791.00 | | 76 791.00 | 76 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 791.00 | | 76 791.00 | 76 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 195.00 | 639 195.00 | | 639 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 174.00 | 147 174.00 | | 147 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 940.00 | 729 940.00 | | 729 940.00 |