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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AP Constructions | 128 081.00 | 128 081.00 | | 128 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 908 093.00 | | 908 093.00 | 908 093.00 |
BF Prêts | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 004.00 | 134 559.00 | 916 445.00 | 1 051 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 599.00 | | 78 599.00 | 78 599.00 |
BZ Autres créances | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
CF Disponibilités | 33 909.00 | | 33 909.00 | 33 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 222.00 | | 155 222.00 | 155 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 225.00 | 134 559.00 | 1 071 667.00 | 1 206 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 34 051.00 | 29 652.00 | | 34 051.00 |
DH Report à nouveau | 277 738.00 | 270 138.00 | | 277 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 223.00 | 12 000.00 | | 10 223.00 |
DL TOTAL (I) | 487 271.00 | 477 048.00 | | 487 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 050.00 | 548 887.00 | | 540 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 231.00 | 17 128.00 | | 16 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 984.00 | 33 095.00 | | 27 984.00 |
EA Autres dettes | | 14 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 584 396.00 | 614 035.00 | | 584 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 667.00 | 1 091 083.00 | | 1 071 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 396.00 | 614 035.00 | | 584 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 499.00 | | 164 499.00 | 164 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 499.00 | | 164 499.00 | 164 499.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 094.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 254.00 | -5 524.00 | | -3 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 688.00 | 155 410.00 | | 164 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 465.00 | 143 410.00 | | 154 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 223.00 | 12 000.00 | | 10 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 559.00 | | | 134 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 644.00 | | | 133 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 050.00 | 540 050.00 | | 540 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 478.00 | 114 478.00 | | 114 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 396.00 | 584 396.00 | | 584 396.00 |