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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AP Constructions | 128 081.00 | 128 081.00 | | 128 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 908 093.00 | | 908 093.00 | 908 093.00 |
BF Prêts | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 004.00 | 134 559.00 | 916 445.00 | 1 051 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 407.00 | | 129 407.00 | 129 407.00 |
BZ Autres créances | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
CF Disponibilités | 29 163.00 | | 29 163.00 | 29 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 363.00 | | 183 363.00 | 183 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 367.00 | 134 559.00 | 1 099 808.00 | 1 234 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 38 534.00 | 34 051.00 | | 38 534.00 |
DH Report à nouveau | 283 478.00 | 277 738.00 | | 283 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 551.00 | 10 223.00 | | -44 551.00 |
DL TOTAL (I) | 442 720.00 | 487 271.00 | | 442 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 739.00 | 540 050.00 | | 614 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 909.00 | 16 231.00 | | 15 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 310.00 | 27 984.00 | | 26 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 088.00 | 584 396.00 | | 657 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 808.00 | 1 071 667.00 | | 1 099 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 088.00 | 584 396.00 | | 657 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 007.00 | | 146 007.00 | 146 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 007.00 | | 146 007.00 | 146 007.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 009.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -3 254.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 251.00 | 164 688.00 | | 146 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 801.00 | 154 465.00 | | 190 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 551.00 | 10 223.00 | | -44 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 004.00 | | | 1 051 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 644.00 | | | 133 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 445.00 | | | 916 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 559.00 | | | 134 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 644.00 | | | 133 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 739.00 | 614 739.00 | | 614 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 012.00 | 139 012.00 | | 139 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 365.00 | 147 365.00 | | 147 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 088.00 | 657 088.00 | | 657 088.00 |