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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AP Constructions | 128 081.00 | 128 081.00 | | 128 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 907 559.00 | | 907 559.00 | 907 559.00 |
BF Prêts | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 470.00 | 134 559.00 | 915 911.00 | 1 050 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 653.00 | | 115 653.00 | 115 653.00 |
BZ Autres créances | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
CF Disponibilités | 24 798.00 | | 24 798.00 | 24 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 420.00 | | 157 420.00 | 157 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 890.00 | 134 559.00 | 1 073 332.00 | 1 207 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 38 534.00 | 38 534.00 | | 38 534.00 |
DH Report à nouveau | 238 927.00 | 283 478.00 | | 238 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 023.00 | -44 551.00 | | 34 023.00 |
DL TOTAL (I) | 476 743.00 | 442 720.00 | | 476 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 130.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 258.00 | 614 739.00 | | 545 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 617.00 | 15 909.00 | | 5 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 564.00 | 26 310.00 | | 45 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 588.00 | 657 088.00 | | 596 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 332.00 | 1 099 808.00 | | 1 073 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 588.00 | 657 088.00 | | 596 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 130.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 957.00 | | 152 957.00 | 152 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 957.00 | | 152 957.00 | 152 957.00 |
FQ Autres produits | | | 10 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 625.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530.00 | | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 702.00 | -1 067.00 | | -14 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 936.00 | 146 251.00 | | 163 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 913.00 | 190 801.00 | | 129 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 023.00 | -44 551.00 | | 34 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 559.00 | | | 134 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 644.00 | | | 133 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 564.00 | 45 564.00 | | 45 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 258.00 | 545 258.00 | | 545 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 435.00 | 117 435.00 | | 117 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 787.00 | 125 787.00 | | 125 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 588.00 | 596 588.00 | | 596 588.00 |