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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 385 342.00 | 277 292.00 | 108 050.00 | 385 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 125.00 | 906 216.00 | 96 909.00 | 1 003 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 460.00 | 339 867.00 | 226 593.00 | 566 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 859.00 | 1 561 435.00 | 462 424.00 | 2 023 859.00 |
BN En cours de production de biens | 29 890.00 | | 29 890.00 | 29 890.00 |
BT Marchandises | 152 967.00 | | 152 967.00 | 152 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 784.00 | | 84 784.00 | 84 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 090.00 | 89 211.00 | 981 879.00 | 1 071 090.00 |
BZ Autres créances | 708 013.00 | | 708 013.00 | 708 013.00 |
CF Disponibilités | 428 465.00 | | 428 465.00 | 428 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 629.00 | 89 211.00 | 2 403 418.00 | 2 492 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 488.00 | 1 650 646.00 | 2 865 842.00 | 4 516 488.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 152.00 | 84 152.00 | | 84 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
DG Autres réserves | 1 458 845.00 | 1 300 578.00 | | 1 458 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 135.00 | 158 266.00 | | 193 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 338.00 | 1 571 203.00 | | 1 764 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 046.00 | 211 546.00 | | 241 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 113.00 | 370 683.00 | | 381 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 410.00 | 443 602.00 | | 454 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 504.00 | 1 025 831.00 | | 1 101 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 842.00 | 2 597 034.00 | | 2 865 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 977.00 | | 142 898.00 | 1 940 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 016.00 | 2 023 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 016.00 | 1 954 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 305.00 | | | 53 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 872 219.00 | | 142 724.00 | 1 872 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 453.00 | | 174.00 | 15 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 277.00 | 163 629.00 | 29 471.00 | 1 427 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 057.00 | 3.00 | | 38 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 220.00 | 163 626.00 | 29 471.00 | 1 389 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 189.00 | | 20 979.00 | 110 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 189.00 | | 20 979.00 | 110 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 189.00 | | 20 979.00 | 110 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 113.00 | 381 113.00 | | 381 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 188.00 | 117 188.00 | | 117 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 544.00 | 91 544.00 | | 91 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
UX Autres créances clients | 899 975.00 | | | 899 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 115.00 | | | 171 115.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | | | 925.00 |
VC Groupe et associés | 701 768.00 | | | 701 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 682.00 | 151 463.00 | 89 219.00 | 240 682.00 |
VI Groupe et associés | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 227.00 | | | 159 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 589.00 | | | 107 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 616.00 | 1 811 616.00 | | 1 811 616.00 |
VW T.V.A. | 226 413.00 | 226 413.00 | | 226 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 504.00 | 1 012 284.00 | 89 219.00 | 1 101 504.00 |