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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 710.00 | 41 346.00 | 16 364.00 | 57 710.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
AP Constructions | 484 422.00 | 335 150.00 | 149 272.00 | 484 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 978.00 | 1 023 271.00 | 122 707.00 | 1 145 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 548.00 | 435 092.00 | 252 456.00 | 687 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 679.00 | 1 834 859.00 | 593 820.00 | 2 428 679.00 |
BN En cours de production de biens | 58 914.00 | | 58 914.00 | 58 914.00 |
BT Marchandises | 169 047.00 | | 169 047.00 | 169 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 415.00 | 100 744.00 | 1 110 672.00 | 1 211 415.00 |
BZ Autres créances | 647 558.00 | | 647 558.00 | 647 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 760.00 | | 240 760.00 | 240 760.00 |
CF Disponibilités | 1 092 338.00 | | 1 092 338.00 | 1 092 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 448 015.00 | 100 744.00 | 3 347 271.00 | 3 448 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 876 694.00 | 1 935 603.00 | 3 941 091.00 | 5 876 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 152.00 | 84 152.00 | | 84 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
DG Autres réserves | 1 752 477.00 | 1 752 383.00 | | 1 752 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 116.00 | 518 054.00 | | 371 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 235 951.00 | 2 382 795.00 | | 2 235 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 979.00 | 295 654.00 | | 431 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 510.00 | 170 782.00 | | 320 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 508.00 | 497 160.00 | | 375 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 144.00 | 699 969.00 | | 577 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 141.00 | 1 663 566.00 | | 1 705 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 091.00 | 4 046 360.00 | | 3 941 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 627.00 | 1 489 976.00 | | 1 433 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 279.00 | | 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 801.00 | | 349 028.00 | 2 175 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 438.00 | 18 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 650.00 | 82 499.00 | 2 428 679.00 | 13 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 650.00 | | 92 605.00 | 13 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 062.00 | 2 317 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 605.00 | | 19 650.00 | 86 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 071 069.00 | | 328 940.00 | 2 071 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 127.00 | | 438.00 | 18 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 781.00 | 153 370.00 | 36 291.00 | 1 717 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 060.00 | 3 286.00 | | 38 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 721.00 | 150 084.00 | 36 291.00 | 1 679 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 175.00 | 10 997.00 | 20 429.00 | 110 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 815.00 | 10 997.00 | 48 068.00 | 137 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 815.00 | 10 997.00 | 48 068.00 | 137 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 997.00 | 20 429.00 | |
UG ‐ Financières | | | 27 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 508.00 | 375 508.00 | | 375 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 674.00 | 182 674.00 | | 182 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 769.00 | 160 769.00 | | 160 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 783.00 | 1 054 783.00 | | 1 054 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 632.00 | 156 632.00 | | 156 632.00 |
VB T. V. A. | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VC Groupe et associés | 629 757.00 | 629 757.00 | | 629 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 680.00 | 160 167.00 | 271 513.00 | 431 680.00 |
VI Groupe et associés | 320 510.00 | 320 510.00 | | 320 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 812.00 | | | 265 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 818.00 | | | 129 818.00 |
VP Divers | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 495.00 | 1 889 495.00 | | 1 889 495.00 |
VW T.V.A. | 215 927.00 | 215 927.00 | | 215 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 141.00 | 1 433 627.00 | 271 513.00 | 1 705 141.00 |