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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 038.00 | | 57 038.00 | 57 038.00 |
AP Constructions | 484 422.00 | 356 037.00 | 128 385.00 | 484 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088 951.00 | 1 013 327.00 | 75 624.00 | 1 088 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 655.00 | 446 574.00 | 205 081.00 | 651 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 623.00 | 1 836 124.00 | 499 499.00 | 2 335 623.00 |
BN En cours de production de biens | 49 177.00 | | 49 177.00 | 49 177.00 |
BT Marchandises | 176 043.00 | | 176 043.00 | 176 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 771.00 | 81 093.00 | 1 251 678.00 | 1 332 771.00 |
BZ Autres créances | 1 119 871.00 | | 1 119 871.00 | 1 119 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 476.00 | | 239 476.00 | 239 476.00 |
CF Disponibilités | 828 543.00 | | 828 543.00 | 828 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 763 809.00 | 81 093.00 | 3 682 716.00 | 3 763 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 099 432.00 | 1 917 217.00 | 4 182 215.00 | 6 099 432.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 152.00 | 84 152.00 | | 84 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
DG Autres réserves | 2 123 592.00 | 1 752 477.00 | | 2 123 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 116.00 | 371 116.00 | | 380 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 067.00 | 2 235 951.00 | | 2 616 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 757.00 | 431 979.00 | | 271 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 333.00 | 320 510.00 | | 147 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 780.00 | 375 508.00 | | 529 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 279.00 | 577 144.00 | | 617 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 148.00 | 1 705 141.00 | | 1 566 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 182 215.00 | 3 941 091.00 | | 4 182 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 341.00 | 1 433 627.00 | | 1 454 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 679.00 | | 71 502.00 | 2 428 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 559.00 | 2 335 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 525.00 | 92 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 034.00 | 2 225 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 605.00 | | 37 388.00 | 92 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 317 948.00 | | 34 115.00 | 2 317 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834 859.00 | 146 545.00 | 145 280.00 | 1 834 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 346.00 | 633.00 | 21 794.00 | 41 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793 513.00 | 145 912.00 | 123 486.00 | 1 793 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 744.00 | 9 420.00 | 29 071.00 | 100 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 744.00 | 9 420.00 | 29 071.00 | 100 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 744.00 | 9 420.00 | 29 071.00 | 100 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 420.00 | 29 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 780.00 | 529 780.00 | | 529 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 507.00 | 186 507.00 | | 186 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 296.00 | 170 296.00 | | 170 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 937.00 | 1 232 937.00 | | 1 232 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 834.00 | 99 834.00 | | 99 834.00 |
VB T. V. A. | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
VC Groupe et associés | 973 370.00 | 973 370.00 | | 973 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 757.00 | 159 950.00 | 111 807.00 | 271 757.00 |
VI Groupe et associés | 147 333.00 | 147 333.00 | | 147 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 930.00 | | | 157 930.00 |
VP Divers | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 563.00 | 108 563.00 | | 108 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 488 164.00 | 2 488 164.00 | | 2 488 164.00 |
VW T.V.A. | 247 108.00 | 247 108.00 | | 247 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 148.00 | 1 454 341.00 | 111 807.00 | 1 566 148.00 |