| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
AP Constructions | 385 342.00 | 314 546.00 | 70 797.00 | 385 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 978.00 | 979 721.00 | 100 257.00 | 1 079 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 749.00 | 385 455.00 | 220 294.00 | 605 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 801.00 | 1 717 781.00 | 458 020.00 | 2 175 801.00 |
BN En cours de production de biens | 47 521.00 | | 47 521.00 | 47 521.00 |
BT Marchandises | 169 400.00 | | 169 400.00 | 169 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 340.00 | | 36 340.00 | 36 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 345.00 | 110 175.00 | 1 350 170.00 | 1 460 345.00 |
BZ Autres créances | 1 036 652.00 | | 1 036 652.00 | 1 036 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 375.00 | 27 640.00 | 231 736.00 | 259 375.00 |
CF Disponibilités | 704 398.00 | | 704 398.00 | 704 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 726 156.00 | 137 815.00 | 3 588 341.00 | 3 726 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 901 956.00 | 1 855 596.00 | 4 046 360.00 | 5 901 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 152.00 | 84 152.00 | | 84 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
DG Autres réserves | 1 752 383.00 | 1 203 940.00 | | 1 752 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 054.00 | 548 443.00 | | 518 054.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382 795.00 | 1 864 741.00 | | 2 382 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 654.00 | 108 951.00 | | 295 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 782.00 | 241 643.00 | | 170 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 160.00 | 483 932.00 | | 497 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 969.00 | 667 765.00 | | 699 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 566.00 | 1 502 291.00 | | 1 663 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 046 360.00 | 3 367 032.00 | | 4 046 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 976.00 | 1 463 636.00 | | 1 489 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 312.00 | | 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 240.00 | | 235 195.00 | 2 096 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 634.00 | 2 175 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 300.00 | 86 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 334.00 | 2 071 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 305.00 | | 66 600.00 | 53 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024 808.00 | | 168 595.00 | 2 024 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 590.00 | 129 157.00 | 54 966.00 | 1 643 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 060.00 | | | 38 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 530.00 | 129 157.00 | 54 966.00 | 1 605 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 460.00 | 786.00 | 6 071.00 | 115 460.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 460.00 | 28 426.00 | 6 071.00 | 115 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 460.00 | 28 426.00 | 6 071.00 | 115 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 786.00 | 6 071.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 640.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 160.00 | 497 160.00 | | 497 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 308.00 | 245 308.00 | | 245 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 889.00 | 143 889.00 | | 143 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 890.00 | 1 277 890.00 | | 1 277 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 455.00 | 182 455.00 | | 182 455.00 |
VB T. V. A. | 41 231.00 | 41 231.00 | | 41 231.00 |
VC Groupe et associés | 995 421.00 | 995 421.00 | | 995 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 375.00 | 121 786.00 | 173 590.00 | 295 375.00 |
VI Groupe et associés | 170 782.00 | 170 782.00 | | 170 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 707.00 | | | 256 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 945.00 | | | 69 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 939.00 | 42 939.00 | | 42 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 526 714.00 | 2 526 714.00 | | 2 526 714.00 |
VW T.V.A. | 267 833.00 | 267 833.00 | | 267 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 566.00 | 1 489 976.00 | 173 590.00 | 1 663 566.00 |