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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 284.00 | 161 089.00 | 87 194.00 | 248 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 242.00 | 93 590.00 | 38 652.00 | 132 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 639.00 | 260 793.00 | 126 846.00 | 387 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 941 849.00 | 100 258.00 | 841 591.00 | 941 849.00 |
BN En cours de production de biens | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 508.00 | | 74 508.00 | 74 508.00 |
BZ Autres créances | 196 605.00 | | 196 605.00 | 196 605.00 |
CF Disponibilités | 2 491 169.00 | | 2 491 169.00 | 2 491 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 733 009.00 | 100 258.00 | 3 632 750.00 | 3 733 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 648.00 | 361 051.00 | 3 759 596.00 | 4 120 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
DH Report à nouveau | 1 625 001.00 | | | 1 625 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 614.00 | | | -226 614.00 |
DL TOTAL (I) | 3 606 140.00 | | | 3 606 140.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 328.00 | | | 47 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 123.00 | | | 57 123.00 |
EA Autres dettes | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 456.00 | | | 115 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 596.00 | | | 3 759 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 456.00 | | | 115 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 987.00 | | 93 832.00 | 416 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 181.00 | 387 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 181.00 | 380 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 874.00 | | 93 832.00 | 409 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 475.00 | 39 577.00 | 104 259.00 | 325 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 362.00 | 39 577.00 | 104 259.00 | 319 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 258.00 | | | 100 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 258.00 | | | 100 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 258.00 | | | 138 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 328.00 | 47 328.00 | | 47 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 508.00 | | | 74 508.00 |
VB T. V. A. | 48 777.00 | | | 48 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 342.00 | | | 147 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 957.00 | 282 957.00 | 1 000.00 | 283 957.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 456.00 | 115 456.00 | | 115 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
ST Autres comptes | 112 960.00 | | | 112 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 092.00 | | | 154 092.00 |
YT Sous‐traitance | 156 429.00 | | | 156 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 624.00 | | | 66 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 254.00 | | | 116 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 885.00 | | | 438 885.00 |