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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 724.00 | 209 572.00 | 43 152.00 | 252 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 860.00 | 49 473.00 | 38 388.00 | 87 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 014.00 | 263 475.00 | 82 539.00 | 346 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 974 222.00 | 92 662.00 | 881 560.00 | 974 222.00 |
BN En cours de production de biens | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 839.00 | 4 183.00 | 52 656.00 | 56 839.00 |
BZ Autres créances | 222 158.00 | | 222 158.00 | 222 158.00 |
CF Disponibilités | 1 544 944.00 | | 1 544 944.00 | 1 544 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 658.00 | 96 845.00 | 2 713 812.00 | 2 810 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 672.00 | 360 320.00 | 2 796 352.00 | 3 156 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
DH Report à nouveau | 680 333.00 | 1 438 773.00 | | 680 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 446.00 | -58 441.00 | | -241 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 646 640.00 | 3 588 086.00 | | 2 646 640.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 118.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 385.00 | 83 918.00 | | 33 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 275.00 | 27 399.00 | | 20 275.00 |
EA Autres dettes | 58 004.00 | 50 069.00 | | 58 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 712.00 | 161 503.00 | | 111 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 352.00 | 3 787 589.00 | | 2 796 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 246 046.00 | 250 208.00 | 496 254.00 | 246 046.00 |
FG Production vendue services | 15 751.00 | 4 166.00 | 19 917.00 | 15 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 797.00 | 254 374.00 | 516 171.00 | 261 797.00 |
FM Production stockée | | | -72 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 168.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 101.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 335.00 | | | 43 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 709.00 | | | 41 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 709.00 | 1 500.00 | | 41 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 626.00 | -1 500.00 | | 1 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 634.00 | 880 619.00 | | 498 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 080.00 | 939 060.00 | | 740 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 446.00 | -58 441.00 | | -241 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 188.00 | | 59 994.00 | 359 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 168.00 | 346 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 168.00 | 340 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 758.00 | | 59 994.00 | 353 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 941.00 | 19 993.00 | 31 459.00 | 274 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 511.00 | 19 993.00 | 31 459.00 | 270 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 243.00 | | 4 581.00 | 97 243.00 |
6T Sur comptes clients | 3 271.00 | 1 168.00 | 256.00 | 3 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 514.00 | 1 168.00 | 4 837.00 | 100 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 514.00 | 1 168.00 | 4 837.00 | 138 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 168.00 | 4 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 004.00 | 58 004.00 | | 58 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 030.00 | 50 030.00 | | 50 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VB T. V. A. | 105 127.00 | 105 127.00 | | 105 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 935.00 | 116 935.00 | | 116 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 897.00 | 5 897.00 | 8.00 | 5 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 895.00 | 285 895.00 | | 285 895.00 |
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 712.00 | 111 712.00 | | 111 712.00 |