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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 724.00 | 200 392.00 | 51 332.00 | 251 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 034.00 | 70 119.00 | 31 915.00 | 102 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 188.00 | 274 941.00 | 84 247.00 | 359 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 919 673.00 | 97 243.00 | 822 431.00 | 919 673.00 |
BN En cours de production de biens | 79 503.00 | | 79 503.00 | 79 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 249.00 | 3 271.00 | 29 978.00 | 33 249.00 |
BZ Autres créances | 233 911.00 | | 233 911.00 | 233 911.00 |
CF Disponibilités | 2 532 184.00 | | 2 532 184.00 | 2 532 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 803 856.00 | 100 514.00 | 3 703 342.00 | 3 803 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 163 044.00 | 375 455.00 | 3 787 589.00 | 4 163 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
DH Report à nouveau | 1 438 773.00 | 1 398 387.00 | | 1 438 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 441.00 | 40 387.00 | | -58 441.00 |
DL TOTAL (I) | 3 588 086.00 | 3 646 527.00 | | 3 588 086.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 60.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 918.00 | 140 726.00 | | 83 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 399.00 | 40 706.00 | | 27 399.00 |
EA Autres dettes | 50 069.00 | 69 330.00 | | 50 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 503.00 | 250 822.00 | | 161 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 589.00 | 3 935 349.00 | | 3 787 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 581.00 | | 8 691.00 | 390 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 084.00 | 359 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 084.00 | 353 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 151.00 | | 8 691.00 | 385 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 735.00 | 33 290.00 | 40 084.00 | 281 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 658.00 | 772.00 | | 3 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 077.00 | 32 518.00 | 40 084.00 | 278 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 243.00 | | | 97 243.00 |
6T Sur comptes clients | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 514.00 | | | 100 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 514.00 | | | 138 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 918.00 | 83 918.00 | | 83 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 069.00 | 50 069.00 | | 50 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VB T. V. A. | 106 677.00 | 106 677.00 | | 106 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 052.00 | 126 052.00 | | 126 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 496.00 | 272 496.00 | 1 000.00 | 273 496.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 503.00 | 161 503.00 | | 161 503.00 |