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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 430.00 | 3 658.00 | 772.00 | 4 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 434.00 | 184 196.00 | 66 238.00 | 250 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 717.00 | 93 881.00 | 40 836.00 | 134 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 581.00 | 281 735.00 | 108 847.00 | 390 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 924 926.00 | 97 243.00 | 827 683.00 | 924 926.00 |
BN En cours de production de biens | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 415.00 | 3 271.00 | 102 144.00 | 105 415.00 |
BZ Autres créances | 181 985.00 | | 181 985.00 | 181 985.00 |
CF Disponibilités | 2 684 180.00 | | 2 684 180.00 | 2 684 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 927 017.00 | 100 514.00 | 3 826 503.00 | 3 927 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 317 598.00 | 382 249.00 | 3 935 349.00 | 4 317 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
DH Report à nouveau | 1 398 387.00 | | | 1 398 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 387.00 | | | 40 387.00 |
DL TOTAL (I) | 3 646 527.00 | | | 3 646 527.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 726.00 | | | 140 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 707.00 | | | 40 707.00 |
EA Autres dettes | 69 330.00 | | | 69 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 822.00 | | | 250 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 349.00 | | | 3 935 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 822.00 | | | 250 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 659 088.00 | 372 795.00 | 1 031 883.00 | 659 088.00 |
FG Production vendue services | 36 750.00 | 3 595.00 | 40 345.00 | 36 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 837.00 | 376 390.00 | 1 072 227.00 | 695 837.00 |
FM Production stockée | | | 8 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 271.00 | |
GE Autres charges | | | 2 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 667.00 | | | 1 114 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 280.00 | | | 1 074 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 387.00 | | | 40 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 639.00 | | 40 833.00 | 387 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 891.00 | 390 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 534.00 | 4 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 357.00 | 385 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 114.00 | | 850.00 | 6 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 525.00 | | 39 983.00 | 380 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 793.00 | 40 780.00 | 19 839.00 | 260 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 114.00 | 78.00 | 2 534.00 | 6 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 679.00 | 40 703.00 | 17 305.00 | 254 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 258.00 | | 3 015.00 | 100 258.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 271.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 258.00 | 3 271.00 | 3 015.00 | 100 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 258.00 | 3 271.00 | 3 015.00 | 138 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 271.00 | 3 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 726.00 | 140 726.00 | | 140 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 330.00 | 69 330.00 | | 69 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 067.00 | | | 101 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VB T. V. A. | 60 435.00 | | | 60 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 550.00 | | | 121 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 371.00 | 292 371.00 | 1 000.00 | 293 371.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 822.00 | 250 822.00 | | 250 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
ST Autres comptes | 134 379.00 | | | 134 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 867.00 | | | 157 867.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 101 710.00 | | | 101 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 257.00 | | | 134 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 606.00 | | | 142 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 601.00 | | | 410 601.00 |