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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 904.00 | 26 631.00 | 17 273.00 | 43 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 826.00 | 34 077.00 | 32 749.00 | 66 826.00 |
BT Marchandises | 50 964.00 | | 50 964.00 | 50 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 291.00 | | 168 291.00 | 168 291.00 |
BZ Autres créances | 44 952.00 | | 44 952.00 | 44 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 93 671.00 | | 93 671.00 | 93 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 875.00 | | 512 875.00 | 512 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 702.00 | 34 077.00 | 545 625.00 | 579 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 369.00 | 40 369.00 | | 40 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
DH Report à nouveau | 132 499.00 | 123 209.00 | | 132 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 740.00 | 57 289.00 | | 45 740.00 |
DL TOTAL (I) | 222 644.00 | 224 904.00 | | 222 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 246.00 | 33 870.00 | | 14 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 986.00 | 116 682.00 | | 183 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 695.00 | 65 357.00 | | 83 695.00 |
EA Autres dettes | 21 053.00 | 1 863.00 | | 21 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 981.00 | 217 771.00 | | 302 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 625.00 | 442 676.00 | | 545 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 308 330.00 | | 1 308 330.00 | 1 308 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 330.00 | | 1 308 330.00 | 1 308 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 477.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 932.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 18 788.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | 689.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 610.00 | 15 492.00 | | 9 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 705.00 | 1 109 431.00 | | 1 314 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 964.00 | 1 052 142.00 | | 1 268 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 740.00 | 57 289.00 | | 45 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 485.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 353.00 | | 5 473.00 | 61 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 003.00 | | 5 473.00 | 10 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 117.00 | 10 961.00 | | 23 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 117.00 | 10 961.00 | | 23 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 986.00 | 183 986.00 | | 183 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 262.00 | 49 262.00 | | 49 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 168 291.00 | | | 168 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | | | 146.00 |
VB T. V. A. | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
VC Groupe et associés | 730.00 | | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 246.00 | 3 507.00 | 10 739.00 | 14 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 740.00 | 228 240.00 | 8 500.00 | 236 740.00 |
VW T.V.A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 981.00 | 292 242.00 | 10 739.00 | 302 981.00 |