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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 531.00 | 910.00 | 621.00 | 1 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 928.00 | 53 493.00 | 44 435.00 | 97 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 759.00 | 54 404.00 | 60 355.00 | 114 759.00 |
BT Marchandises | 116 765.00 | | 116 765.00 | 116 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 743.00 | 1 349.00 | 273 394.00 | 274 743.00 |
BZ Autres créances | 42 090.00 | | 42 090.00 | 42 090.00 |
CF Disponibilités | 301 579.00 | | 301 579.00 | 301 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 671.00 | | 24 671.00 | 24 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 848.00 | 1 349.00 | 758 500.00 | 759 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 607.00 | 55 752.00 | 818 855.00 | 874 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 076.00 | 4 037.00 | | 8 076.00 |
DG Autres réserves | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
DH Report à nouveau | | 19 335.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 512.00 | 80 776.00 | | 104 512.00 |
DL TOTAL (I) | 358 660.00 | 324 148.00 | | 358 660.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 718.00 | 13 830.00 | | 11 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 256.00 | | 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 953.00 | 10 439.00 | | 4 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 849.00 | 226 405.00 | | 294 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 144.00 | 149 907.00 | | 130 144.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 1 357.00 | | 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 230.00 | 2 981.00 | | 17 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 195.00 | 405 175.00 | | 460 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 855.00 | 741 323.00 | | 818 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 513.00 | 405 175.00 | | 458 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 528.00 | | 25 535.00 | 90 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 261.00 | | 25 503.00 | 75 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 267.00 | | 32.00 | 15 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 558.00 | 12 934.00 | 88.00 | 41 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 558.00 | 12 934.00 | 88.00 | 41 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 722.00 | | 4 373.00 | 5 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 722.00 | | 4 373.00 | 5 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 722.00 | | 16 373.00 | 17 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 373.00 | |