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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 531.00 | 1 078.00 | 453.00 | 1 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 050.00 | 66 348.00 | 31 702.00 | 98 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 054.00 | 67 426.00 | 47 628.00 | 115 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 836.00 | | 134 836.00 | 134 836.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 820.00 | | 252 820.00 | 252 820.00 |
BZ Autres créances | 38 916.00 | | 38 916.00 | 38 916.00 |
CF Disponibilités | 200 458.00 | | 200 458.00 | 200 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 292.00 | | 649 292.00 | 649 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 347.00 | 67 426.00 | 696 920.00 | 764 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 8 076.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 26 660.00 | 26 072.00 | | 26 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 782.00 | 104 512.00 | | 28 782.00 |
DL TOTAL (I) | 297 442.00 | 358 660.00 | | 297 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682.00 | 11 718.00 | | 1 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 561.00 | 340.00 | | 63 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 581.00 | 4 953.00 | | 13 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 940.00 | 294 849.00 | | 210 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 987.00 | 130 144.00 | | 91 987.00 |
EA Autres dettes | | 960.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 728.00 | 17 230.00 | | 17 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 478.00 | 460 195.00 | | 399 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 920.00 | 818 855.00 | | 696 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 478.00 | 458 513.00 | | 399 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 759.00 | | 1 272.00 | 114 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 977.00 | 115 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 977.00 | 99 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 460.00 | | 1 098.00 | 99 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 299.00 | | 174.00 | 15 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 404.00 | 13 538.00 | 516.00 | 54 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 404.00 | 13 538.00 | 516.00 | 54 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 349.00 | |