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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 987.00 | 48 782.00 | 5 205.00 | 53 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 476.00 | 50 171.00 | 20 304.00 | 70 476.00 |
BT Marchandises | 75 964.00 | | 75 964.00 | 75 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 544.00 | 1 632.00 | 211 912.00 | 213 544.00 |
BZ Autres créances | 28 888.00 | | 28 888.00 | 28 888.00 |
CF Disponibilités | 182 871.00 | | 182 871.00 | 182 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 762.00 | 1 632.00 | 516 130.00 | 517 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 238.00 | 51 803.00 | 536 435.00 | 588 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 295.00 | 40 369.00 | | 32 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
DH Report à nouveau | 183 271.00 | 178 237.00 | | 183 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 545.00 | 13 436.00 | | 21 545.00 |
DL TOTAL (I) | 241 148.00 | 236 078.00 | | 241 148.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 409.00 | 9 011.00 | | 23 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 537.00 | 241 088.00 | | 152 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 048.00 | 111 986.00 | | 95 048.00 |
EA Autres dettes | | 2 941.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 287.00 | 365 026.00 | | 295 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 435.00 | 627 104.00 | | 536 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 008.00 | | 211.00 | 83 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 250.00 | 15 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 744.00 | 70 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 494.00 | 55 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 870.00 | | | 61 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 138.00 | | 211.00 | 21 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 245.00 | 9 420.00 | 6 494.00 | 47 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 245.00 | 9 420.00 | 6 494.00 | 47 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 632.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 632.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | 1 632.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 632.00 | 26 000.00 | |