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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 637 112.00 | | 637 112.00 | 637 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 230.00 | 24 962.00 | 4 268.00 | 29 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 985.00 | 19 950.00 | 11 034.00 | 30 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 235.00 | | 34 235.00 | 34 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 460.00 | 44 912.00 | 688 548.00 | 733 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 206.00 | 144 268.00 | 749 939.00 | 894 206.00 |
BZ Autres créances | 196 990.00 | | 196 990.00 | 196 990.00 |
CF Disponibilités | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 738.00 | 144 268.00 | 961 471.00 | 1 105 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 198.00 | 189 180.00 | 1 650 018.00 | 1 839 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 640 326.00 | 639 354.00 | | 640 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 857.00 | 130 971.00 | | 135 857.00 |
DL TOTAL (I) | 908 183.00 | 902 326.00 | | 908 183.00 |
DP Provisions pour risques | 23 166.00 | 18 480.00 | | 23 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 166.00 | 18 480.00 | | 23 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 800.00 | 96 493.00 | | 80 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 186.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 733.00 | 26 185.00 | | 33 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 615.00 | 330 338.00 | | 330 615.00 |
EA Autres dettes | 4 139.00 | 6 913.00 | | 4 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 368.00 | 242 552.00 | | 269 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 669.00 | 702 667.00 | | 718 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 018.00 | 1 623 473.00 | | 1 650 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 660.00 | | 11 990.00 | 729 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 677.00 | 36 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 190.00 | 733 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 513.00 | 30 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 600.00 | | 4 742.00 | 661 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 249.00 | | 7 248.00 | 29 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 811.00 | | | 38 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 823.00 | 4 602.00 | 5 513.00 | 45 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 488.00 | 474.00 | | 24 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 336.00 | 4 128.00 | 5 513.00 | 21 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 480.00 | 4 686.00 | | 18 480.00 |
6T Sur comptes clients | 155 690.00 | 58 270.00 | 69 692.00 | 155 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 690.00 | 58 270.00 | 69 692.00 | 155 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 170.00 | 62 956.00 | 69 692.00 | 174 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 270.00 | 69 692.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 216.00 | 54 216.00 | | 54 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 418.00 | 77 418.00 | | 77 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 368.00 | 269 368.00 | | 269 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
UX Autres créances clients | 721 407.00 | | | 721 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 799.00 | | | 172 799.00 |
VB T. V. A. | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VC Groupe et associés | 186 372.00 | | | 186 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 900.00 | 10 058.00 | 18 843.00 | 28 900.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 183.00 | 1 138 183.00 | | 1 138 183.00 |
VW T.V.A. | 175 907.00 | 175 907.00 | | 175 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 669.00 | 699 826.00 | 18 843.00 | 718 669.00 |