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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 637 112.00 | | 637 112.00 | 637 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 311.00 | 30 167.00 | 144.00 | 30 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 842.00 | 29 893.00 | 26 949.00 | 56 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 235.00 | | 34 235.00 | 34 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 399.00 | 60 060.00 | 700 339.00 | 760 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 246.00 | 112 523.00 | 940 723.00 | 1 053 246.00 |
BZ Autres créances | 134 656.00 | | 134 656.00 | 134 656.00 |
CF Disponibilités | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 022.00 | 112 523.00 | 1 084 500.00 | 1 197 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 421.00 | 172 583.00 | 1 784 838.00 | 1 957 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 235.00 | | | 34 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 638 119.00 | 646 183.00 | | 638 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 615.00 | 121 936.00 | | 97 615.00 |
DL TOTAL (I) | 867 734.00 | 900 119.00 | | 867 734.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 480.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 480.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 045.00 | 75 678.00 | | 169 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 7 203.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 077.00 | 45 278.00 | | 38 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 805.00 | 375 414.00 | | 355 805.00 |
EA Autres dettes | 8 105.00 | 7 288.00 | | 8 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 982.00 | 327 982.00 | | 345 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 105.00 | 838 843.00 | | 917 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 838.00 | 1 757 442.00 | | 1 784 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90.00 | | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 793.00 | | 23 605.00 | 736 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 342.00 | | 1 082.00 | 666 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 318.00 | | 22 524.00 | 34 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 133.00 | | | 36 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 521.00 | 6 539.00 | | 53 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 230.00 | 937.00 | | 29 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 291.00 | 5 602.00 | | 24 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
6T Sur comptes clients | 135 295.00 | 24 634.00 | 47 406.00 | 135 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 295.00 | 24 634.00 | 47 406.00 | 135 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 775.00 | 24 634.00 | 65 886.00 | 153 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 634.00 | 65 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 352.00 | 58 352.00 | | 58 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 060.00 | 88 060.00 | | 88 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 982.00 | 345 982.00 | | 345 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 235.00 | | 34 235.00 | 34 235.00 |
UX Autres créances clients | 910 639.00 | 910 639.00 | | 910 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 607.00 | 142 607.00 | | 142 607.00 |
VB T. V. A. | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VC Groupe et associés | 121 117.00 | 121 117.00 | | 121 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 063.00 | 119 063.00 | | 119 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 983.00 | 24 704.00 | 25 279.00 | 49 983.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 667.00 | | | 52 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 093.00 | 1 194 858.00 | 34 235.00 | 1 229 093.00 |
VW T.V.A. | 194 323.00 | 194 323.00 | | 194 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 105.00 | 891 826.00 | 25 279.00 | 917 105.00 |