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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 637 112.00 | | 637 112.00 | 637 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 318.00 | 24 291.00 | 10 027.00 | 34 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 235.00 | | 34 235.00 | 34 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 793.00 | 53 521.00 | 683 273.00 | 736 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 133.00 | 135 295.00 | 881 839.00 | 1 017 133.00 |
BZ Autres créances | 174 519.00 | | 174 519.00 | 174 519.00 |
CF Disponibilités | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 193.00 | | 12 193.00 | 12 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 464.00 | 135 295.00 | 1 074 169.00 | 1 209 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 257.00 | 188 816.00 | 1 757 442.00 | 1 946 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 235.00 | | | 34 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 646 183.00 | 640 326.00 | | 646 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 936.00 | 135 857.00 | | 121 936.00 |
DL TOTAL (I) | 900 119.00 | 908 183.00 | | 900 119.00 |
DP Provisions pour risques | 18 480.00 | 23 166.00 | | 18 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 480.00 | 23 166.00 | | 18 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 678.00 | 80 800.00 | | 75 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 203.00 | 14.00 | | 7 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 278.00 | 33 733.00 | | 45 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 414.00 | 330 615.00 | | 375 414.00 |
EA Autres dettes | 7 288.00 | 4 139.00 | | 7 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 982.00 | 269 368.00 | | 327 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 843.00 | 718 669.00 | | 838 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 442.00 | 1 650 018.00 | | 1 757 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 825.00 | 699 826.00 | | 805 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 811.00 | 51 900.00 | | 56 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 460.00 | | 3 333.00 | 733 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 342.00 | | | 666 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 985.00 | | 3 333.00 | 30 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 133.00 | | | 36 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 912.00 | 8 609.00 | | 44 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 962.00 | 4 268.00 | | 24 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 950.00 | 4 341.00 | | 19 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 166.00 | | 4 686.00 | 23 166.00 |
6T Sur comptes clients | 144 268.00 | 30 329.00 | 39 302.00 | 144 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 268.00 | 30 329.00 | 39 302.00 | 144 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 434.00 | 30 329.00 | 43 988.00 | 167 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 329.00 | 43 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 278.00 | 45 278.00 | | 45 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 595.00 | 86 595.00 | | 86 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 982.00 | 327 982.00 | | 327 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
UX Autres créances clients | 853 631.00 | | | 853 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | | | 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 502.00 | | | 163 502.00 |
VB T. V. A. | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
VC Groupe et associés | 162 888.00 | | | 162 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 811.00 | 23 793.00 | 33 018.00 | 56 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
VI Groupe et associés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 080.00 | 1 238 080.00 | | 1 238 080.00 |
VW T.V.A. | 194 191.00 | 194 191.00 | | 194 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 843.00 | 805 825.00 | 33 018.00 | 838 843.00 |