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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 637 112.00 | | 637 112.00 | 637 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 249.00 | 21 336.00 | 7 914.00 | 29 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 912.00 | | 36 912.00 | 36 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 660.00 | 45 823.00 | 683 837.00 | 729 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 672.00 | 155 690.00 | 725 982.00 | 881 672.00 |
BZ Autres créances | 185 017.00 | | 185 017.00 | 185 017.00 |
CF Disponibilités | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 326.00 | 155 690.00 | 939 636.00 | 1 095 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 987.00 | 201 513.00 | 1 623 473.00 | 1 824 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 639 354.00 | 636 732.00 | | 639 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 971.00 | 132 622.00 | | 130 971.00 |
DL TOTAL (I) | 902 326.00 | 901 354.00 | | 902 326.00 |
DP Provisions pour risques | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 493.00 | 137 745.00 | | 96 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 3 985.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 185.00 | 20 579.00 | | 26 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 338.00 | 321 750.00 | | 330 338.00 |
EA Autres dettes | 6 913.00 | 7 700.00 | | 6 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 552.00 | 199 065.00 | | 242 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 667.00 | 690 824.00 | | 702 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 473.00 | 1 610 659.00 | | 1 623 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 498 198.00 | | 1 498 198.00 | 1 498 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 198.00 | | 1 498 198.00 | 1 498 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 609.00 | |
GE Autres charges | | | 23 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 177.00 | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 177.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | -177.00 | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 069.00 | 48 160.00 | | 47 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 313.00 | 1 458 481.00 | | 1 541 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 342.00 | 1 325 858.00 | | 1 410 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 971.00 | 132 622.00 | | 130 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 252.00 | | 8 408.00 | 721 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 600.00 | | | 661 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 561.00 | | 7 688.00 | 21 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 091.00 | | 720.00 | 38 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 612.00 | 2 211.00 | | 43 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 125.00 | 2 211.00 | | 19 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
6T Sur comptes clients | 143 551.00 | 43 609.00 | 31 470.00 | 143 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 551.00 | 43 609.00 | 31 470.00 | 143 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 031.00 | 43 609.00 | 31 470.00 | 162 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 609.00 | 31 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 975.00 | 54 975.00 | | 54 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 103.00 | 81 103.00 | | 81 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 552.00 | 242 552.00 | | 242 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 912.00 | 36 912.00 | | 36 912.00 |
UX Autres créances clients | 690 988.00 | | | 690 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 684.00 | | | 190 684.00 |
VB T. V. A. | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VC Groupe et associés | 169 456.00 | | | 169 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 733.00 | 57 733.00 | | 57 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 760.00 | 9 891.00 | 28 869.00 | 38 760.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 626.00 | 1 114 626.00 | | 1 114 626.00 |
VW T.V.A. | 171 579.00 | 171 579.00 | | 171 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 667.00 | 673 798.00 | 28 869.00 | 702 667.00 |