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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 439.00 | 9 298.00 | 4 140.00 | 13 439.00 |
AH Fonds commercial | 89 782.00 | | 89 782.00 | 89 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 036.00 | 33 714.00 | 11 322.00 | 45 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 329.00 | 108 278.00 | 13 051.00 | 121 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 501.00 | 73 650.00 | 42 851.00 | 116 501.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BF Prêts | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 041.00 | | 39 041.00 | 39 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 656.00 | 227 040.00 | 200 616.00 | 427 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 793.00 | 75 984.00 | 54 809.00 | 130 793.00 |
BT Marchandises | 405 053.00 | 157 003.00 | 248 050.00 | 405 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 936.00 | | 34 936.00 | 34 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 606.00 | 130 389.00 | 418 217.00 | 548 606.00 |
BZ Autres créances | 658 800.00 | | 658 800.00 | 658 800.00 |
CF Disponibilités | 121 072.00 | | 121 072.00 | 121 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 345.00 | | 30 345.00 | 30 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 604.00 | 363 376.00 | 1 566 228.00 | 1 929 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 260.00 | 590 416.00 | 1 766 844.00 | 2 357 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 362.00 | 38 362.00 | | 38 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -478 458.00 | -492 519.00 | | -478 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 356.00 | 14 061.00 | | 39 356.00 |
DL TOTAL (I) | -158 280.00 | -197 636.00 | | -158 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 471.00 | 4 871.00 | | 3 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 606.00 | 133 642.00 | | 709 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 786.00 | 26 646.00 | | 37 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 336.00 | 302 014.00 | | 344 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 127.00 | 303 197.00 | | 271 127.00 |
EA Autres dettes | 558 798.00 | 660 548.00 | | 558 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 124.00 | 1 430 918.00 | | 1 925 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 844.00 | 1 233 282.00 | | 1 766 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 543 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 654 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 706 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 338 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 271.00 | |
GE Autres charges | | | 6 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 862 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 385.00 | 93 690.00 | | 101 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 561.00 | 97 450.00 | | 88 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 824.00 | -3 760.00 | | 12 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 364.00 | | | -11 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 356.00 | 14 061.00 | | 39 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 752.00 | | | 457 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 269.00 | | | 75 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 132.00 | | | 251 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 570.00 | | | 41 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 760.00 | 25 394.00 | 82 213.00 | 281 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 640.00 | 7 708.00 | 35 336.00 | 70 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 119.00 | 17 686.00 | 46 877.00 | 211 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 189 165.00 | 43 822.00 | | 189 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 127.00 | 60 537.00 | 90 188.00 | 395 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 127.00 | 60 537.00 | 90 188.00 | 395 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 537.00 | 2 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 87 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 336.00 | 344 336.00 | | 344 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268 403.00 | 558 798.00 | | 1 268 403.00 |
UP Prêts | 85.00 | | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 041.00 | | | 39 041.00 |
UX Autres créances clients | 39 041.00 | | | 39 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 876.00 | 1 237 750.00 | 39 126.00 | 1 276 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 338.00 | 1 177 732.00 | | 1 887 338.00 |