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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 589.00 | 9 620.00 | 2 969.00 | 12 589.00 |
AH Fonds commercial | 89 782.00 | 8 978.00 | 80 804.00 | 89 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 792.00 | 8 114.00 | 7 679.00 | 15 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 329.00 | 113 563.00 | 7 765.00 | 121 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 983.00 | 58 055.00 | 42 929.00 | 100 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BF Prêts | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 041.00 | | 39 041.00 | 39 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 045.00 | 200 429.00 | 181 615.00 | 382 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 744.00 | 78 250.00 | 46 494.00 | 124 744.00 |
BT Marchandises | 352 414.00 | 197 561.00 | 154 853.00 | 352 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 492 421.00 | 133 008.00 | 359 413.00 | 492 421.00 |
BZ Autres créances | 756 575.00 | | 756 575.00 | 756 575.00 |
CF Disponibilités | 121 567.00 | | 121 567.00 | 121 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 363.00 | | 36 363.00 | 36 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 083.00 | 408 819.00 | 1 475 264.00 | 1 884 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 128.00 | 609 248.00 | 1 656 880.00 | 2 266 128.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 50 010.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 362.00 | 38 362.00 | | 38 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -439 102.00 | -478 458.00 | | -439 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 964.00 | 39 356.00 | | -210 964.00 |
DL TOTAL (I) | 330 746.00 | -158 280.00 | | 330 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 337.00 | 3 471.00 | | 2 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 520.00 | 709 606.00 | | 158 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 960.00 | 344 336.00 | | 307 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 820.00 | 271 127.00 | | 459 820.00 |
EA Autres dettes | 397 498.00 | 558 798.00 | | 397 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 134.00 | 1 925 124.00 | | 1 326 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 880.00 | 1 766 844.00 | | 1 656 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 296 866.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 108 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 404 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 443 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 234 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 446.00 | |
GE Autres charges | | | 2 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 643 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 101 385.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 130.00 | 88 561.00 | | 2 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 081.00 | 12 824.00 | | -2 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 756.00 | -11 364.00 | | -9 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 449 574.00 | 5 008 873.00 | | 4 449 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 660 538.00 | 4 969 517.00 | | 4 660 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 964.00 | 39 356.00 | | -210 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 940.00 | 31 322.00 | 57 933.00 | 224 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 012.00 | 4 815.00 | 30 094.00 | 43 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 928.00 | 17 530.00 | 27 840.00 | 181 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 60.00 | | | 60.00 |
060 Stock marchandises | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 987.00 | 42 824.00 | | 232 987.00 |
6T Sur comptes clients | 130 389.00 | 3 300.00 | 681.00 | 130 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 476.00 | 46 124.00 | 681.00 | 365 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 476.00 | 46 124.00 | 681.00 | 365 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 124.00 | 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 960.00 | 307 960.00 | | 307 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 018.00 | 106 918.00 | 290 581.00 | 556 018.00 |
UP Prêts | 85.00 | | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 041.00 | | | 39 041.00 |
UX Autres créances clients | 492 421.00 | | | 492 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -4 147.00 | 4 147.00 | |
VP Divers | 756 575.00 | | | 756 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459 819.00 | 459 819.00 | | 459 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 363.00 | | | 36 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 484.00 | 1 285 358.00 | 39 126.00 | 1 324 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 134.00 | 872 887.00 | 294 728.00 | 1 326 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |