| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 891.00 | 22 980.00 | 38 910.00 | 61 891.00 |
AH Fonds commercial | 242 230.00 | 44 890.00 | 197 339.00 | 242 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 522.00 | 96 295.00 | 4 227.00 | 100 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 969.00 | | 43 969.00 | 43 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 551.00 | 199 759.00 | 284 791.00 | 484 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 033.00 | 90 281.00 | 4 751.00 | 95 033.00 |
BT Marchandises | 406 451.00 | 254 946.00 | 151 505.00 | 406 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 715.00 | | 36 715.00 | 36 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 072.00 | 17 435.00 | 569 637.00 | 587 072.00 |
BZ Autres créances | 1 155 636.00 | | 1 155 636.00 | 1 155 636.00 |
CF Disponibilités | 638 103.00 | | 638 103.00 | 638 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 929 810.00 | 362 663.00 | 2 567 147.00 | 2 929 810.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 597.00 | 562 422.00 | 2 852 174.00 | 3 414 597.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 060.00 | | | 152 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 999.00 | | | 184 999.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -918 243.00 | | | -918 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 949.00 | | | -15 949.00 |
DL TOTAL (I) | 160 317.00 | | | 160 317.00 |
DP Provisions pour risques | 235.00 | | | 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 235.00 | | | 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 157.00 | | | 352 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215 614.00 | | | 1 215 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 327.00 | | | 717 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 820.00 | | | 362 820.00 |
EA Autres dettes | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 619.00 | | | 2 691 619.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 174.00 | | | 2 852 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 673 875.00 | | | 2 673 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 863 099.00 | 486 270.00 | 3 349 369.00 | 2 863 099.00 |
FG Production vendue services | 1 641 023.00 | 7 324.00 | 1 648 347.00 | 1 641 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 504 123.00 | 493 594.00 | 4 997 717.00 | 4 504 123.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 365 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 316 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352 525.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 407 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 904.00 | | | -44 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 366 200.00 | | | 5 366 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 382 149.00 | | | 5 382 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 949.00 | | | -15 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 060.00 | | 18 531.00 | 466 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 46 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 484 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 594.00 | | 17 320.00 | 302 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 011.00 | | 1 211.00 | 115 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 454.00 | | | 46 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 083.00 | 20 576.00 | | 177 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 569.00 | 16 094.00 | | 69 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 513.00 | 4 482.00 | | 107 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | 235.00 | 1.00 | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 328 845.00 | 345 227.00 | 328 845.00 | 328 845.00 |
6T Sur comptes clients | 10 137.00 | 7 298.00 | | 10 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 082.00 | 352 525.00 | 328 845.00 | 341 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 084.00 | 352 760.00 | 328 846.00 | 341 084.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352 525.00 | 328 845.00 | |
UG ‐ Financières | | 235.00 | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 327.00 | 717 327.00 | | 717 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 317.00 | 151 317.00 | | 151 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 174.00 | 132 174.00 | | 132 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 969.00 | | 43 969.00 | 43 969.00 |
UX Autres créances clients | 566 918.00 | 566 918.00 | | 566 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
VB T. V. A. | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VC Groupe et associés | 44 904.00 | 44 904.00 | | 44 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 215 614.00 | 1 215 614.00 | | 1 215 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093 119.00 | 1 093 119.00 | | 1 093 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 477.00 | 1 753 507.00 | 43 969.00 | 1 797 477.00 |
VW T.V.A. | 67 429.00 | 67 429.00 | | 67 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 875.00 | 2 673 875.00 | | 2 673 875.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 263.00 | | | 98 263.00 |
ST Autres comptes | 281 389.00 | | | 281 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 511.00 | | | 121 511.00 |
YT Sous‐traitance | 946 587.00 | | | 946 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 267.00 | | | 37 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 889 495.00 | | | 889 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 517 807.00 | | | 517 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 447 751.00 | | | 1 447 751.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |