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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 571.00 | 15 864.00 | 28 706.00 | 44 571.00 |
AH Fonds commercial | 242 230.00 | 35 912.00 | 206 318.00 | 242 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 311.00 | 91 813.00 | 7 498.00 | 99 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 010.00 | | 44 010.00 | 44 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 060.00 | 179 183.00 | 286 877.00 | 466 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 905.00 | 78 235.00 | 6 670.00 | 84 905.00 |
BT Marchandises | 409 518.00 | 250 609.00 | 158 908.00 | 409 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 761.00 | | 33 761.00 | 33 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 847.00 | 10 137.00 | 730 710.00 | 740 847.00 |
BZ Autres créances | 1 294 888.00 | | 1 294 888.00 | 1 294 888.00 |
CF Disponibilités | 267 197.00 | | 267 197.00 | 267 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 236.00 | | 95 236.00 | 95 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 926 354.00 | 338 982.00 | 2 587 372.00 | 2 926 354.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 416.00 | 518 165.00 | 2 874 251.00 | 3 392 416.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 060.00 | 178 080.00 | | 152 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 999.00 | 185 000.00 | | 184 999.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -1 028 966.00 | -835 720.00 | | -1 028 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 723.00 | -193 247.00 | | 110 723.00 |
DL TOTAL (I) | 176 266.00 | 91 563.00 | | 176 266.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 313.00 | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 313.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 157.00 | 2 530.00 | | 2 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274 070.00 | 340 950.00 | | 1 274 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 355.00 | 746 929.00 | | 870 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 082.00 | 328 408.00 | | 395 082.00 |
EA Autres dettes | 155 460.00 | 238 181.00 | | 155 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697 125.00 | 1 657 000.00 | | 2 697 125.00 |
ED (V) | 856.00 | 208.00 | | 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 251.00 | 1 749 084.00 | | 2 874 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 697 125.00 | | | 2 697 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 001 412.00 | 471 453.00 | 3 472 865.00 | 3 001 412.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 193 611.00 | 26 106.00 | 1 219 717.00 | 1 193 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 195 023.00 | 497 559.00 | 4 692 582.00 | 4 195 023.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 052 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 300 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 686.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 467.00 | |
GE Autres charges | | | 5 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 892 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 291.00 | 1 445.00 | | 3 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 812.00 | 3 183.00 | | 1 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 479.00 | -1 738.00 | | 1 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 153.00 | -47 259.00 | | -32 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 058 483.00 | 5 182 979.00 | | 5 058 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 947 760.00 | 5 376 226.00 | | 4 947 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 723.00 | -193 247.00 | | 110 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 798.00 | | 35 261.00 | 430 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 856.00 | | 29 737.00 | 272 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 093.00 | | 4 918.00 | 110 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 848.00 | | 606.00 | 45 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 876.00 | 17 686.00 | 479.00 | 159 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 402.00 | 11 167.00 | | 56 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 474.00 | 6 519.00 | 479.00 | 101 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313.00 | 1.00 | 313.00 | 313.00 |
6N Sur stocks et en cours | 303 324.00 | 328 845.00 | 303 324.00 | 303 324.00 |
6T Sur comptes clients | 15 393.00 | 622.00 | 5 879.00 | 15 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 818.00 | 329 467.00 | 309 203.00 | 320 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 131.00 | 329 469.00 | 309 516.00 | 321 131.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 467.00 | 309 203.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | 313.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 355.00 | 870 355.00 | | 870 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 755.00 | 127 755.00 | | 127 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 725.00 | 197 725.00 | | 197 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 460.00 | 155 460.00 | | 155 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 010.00 | | 44 010.00 | 44 010.00 |
UX Autres créances clients | 729 451.00 | 729 451.00 | | 729 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VB T. V. A. | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VC Groupe et associés | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VI Groupe et associés | 1 274 070.00 | 1 274 070.00 | | 1 274 070.00 |
VP Divers | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240 831.00 | 1 240 831.00 | | 1 240 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 236.00 | 95 236.00 | | 95 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 982.00 | 2 130 972.00 | 44 010.00 | 2 174 982.00 |
VW T.V.A. | 49 297.00 | 49 297.00 | | 49 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697 125.00 | 2 697 125.00 | | 2 697 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 321.00 | | | 141 321.00 |
ST Autres comptes | 285 834.00 | | | 285 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 906.00 | | | 119 906.00 |
YT Sous‐traitance | 729 705.00 | | | 729 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 291.00 | | | 41 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 996.00 | | | 64 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 876 926.00 | | | 876 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 554 682.00 | | | 554 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 276 767.00 | | | 1 276 767.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |