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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 137.00 | 4 624.00 | 513.00 | 5 137.00 |
AH Fonds commercial | 46 496.00 | | 46 496.00 | 46 496.00 |
AN Terrains | 155 201.00 | 75 340.00 | 79 861.00 | 155 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 600.00 | 243 218.00 | 58 381.00 | 301 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 274.00 | 323 182.00 | 194 091.00 | 517 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 338.00 | 1 469.00 | 113 868.00 | 115 338.00 |
BZ Autres créances | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
CF Disponibilités | 37 698.00 | | 37 698.00 | 37 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 069.00 | 1 469.00 | 187 599.00 | 189 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 344.00 | 324 652.00 | 381 691.00 | 706 344.00 |
CU Autres participations | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
DG Autres réserves | 85 884.00 | 85 884.00 | | 85 884.00 |
DH Report à nouveau | -96 077.00 | -80 567.00 | | -96 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 278.00 | -15 509.00 | | 23 278.00 |
DL TOTAL (I) | 67 200.00 | 43 921.00 | | 67 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 629.00 | 82 964.00 | | 51 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 955.00 | 14 875.00 | | 15 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 410.00 | 4 198.00 | | 6 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 572.00 | 89 453.00 | | 99 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 003.00 | 100 713.00 | | 98 003.00 |
EA Autres dettes | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 730.00 | 22 625.00 | | 36 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 491.00 | 314 830.00 | | 314 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 691.00 | 358 751.00 | | 381 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
FG Production vendue services | 830 452.00 | | 830 452.00 | 830 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 342.00 | | 844 342.00 | 844 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 3 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 171.00 | 9 920.00 | | 5 171.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 730.00 | 42 953.00 | | 42 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 416.00 | 7 750.00 | | 10 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 416.00 | 7 750.00 | | 10 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | 5 413.00 | | 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 938.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 947.00 | 6 352.00 | | 10 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | 1 397.00 | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -67.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 695.00 | 814 301.00 | | 867 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 416.00 | 829 811.00 | | 844 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 278.00 | -15 509.00 | | 23 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 515.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 129.00 | | 4 360.00 | 526 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 8 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 214.00 | 517 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 214.00 | 456 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 398.00 | | 236.00 | 51 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 893.00 | | 4 124.00 | 455 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 705.00 | 37 693.00 | 3 215.00 | 288 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 601.00 | 23.00 | | 4 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 104.00 | 37 670.00 | 3 215.00 | 284 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 445.00 | 444.00 | 2 420.00 | 3 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 445.00 | 444.00 | 2 420.00 | 3 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 445.00 | 444.00 | 2 420.00 | 3 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444.00 | 2 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 573.00 | 99 573.00 | | 99 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 913.00 | 36 913.00 | | 36 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 531.00 | 36 531.00 | | 36 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 113 576.00 | | | 113 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VB T. V. A. | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 629.00 | 27 896.00 | 23 733.00 | 51 629.00 |
VI Groupe et associés | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 249.00 | 148 089.00 | 1 160.00 | 149 249.00 |
VW T.V.A. | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 082.00 | 284 349.00 | 23 733.00 | 308 082.00 |