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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 137.00 | 4 837.00 | 300.00 | 5 137.00 |
AH Fonds commercial | 46 496.00 | | 46 496.00 | 46 496.00 |
AN Terrains | 155 201.00 | 95 126.00 | 60 075.00 | 155 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 490.00 | 218 155.00 | 3 334.00 | 221 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 964.00 | 318 118.00 | 118 845.00 | 436 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 439.00 | 3 326.00 | 146 112.00 | 149 439.00 |
BZ Autres créances | 29 268.00 | | 29 268.00 | 29 268.00 |
CF Disponibilités | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 286.00 | 3 326.00 | 205 960.00 | 209 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 251.00 | 321 445.00 | 324 805.00 | 646 251.00 |
CU Autres participations | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
DG Autres réserves | 9 269.00 | 13 086.00 | | 9 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 790.00 | -3 816.00 | | 10 790.00 |
DL TOTAL (I) | 74 174.00 | 63 383.00 | | 74 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 24 026.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 234.00 | 18 742.00 | | 21 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 342.00 | 5 336.00 | | 3 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 875.00 | 87 920.00 | | 99 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 080.00 | 91 819.00 | | 89 080.00 |
EA Autres dettes | 1 989.00 | 1 650.00 | | 1 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 833.00 | 25 825.00 | | 34 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 631.00 | 255 322.00 | | 250 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 805.00 | 318 705.00 | | 324 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 631.00 | 255 322.00 | | 250 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 289.00 | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
FG Production vendue services | 805 028.00 | | 805 028.00 | 805 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 073.00 | | 813 073.00 | 813 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 326.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 250.00 | 8 517.00 | | 13 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 899.00 | 42 237.00 | | 40 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 125.00 | 8 533.00 | | 12 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 125.00 | 8 533.00 | | 12 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 688.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 375.00 | 200.00 | | 2 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 375.00 | 888.00 | | 2 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 749.00 | 7 645.00 | | 9 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 017.00 | 833 229.00 | | 845 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 227.00 | 837 046.00 | | 834 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 790.00 | -3 816.00 | | 10 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 574.00 | | 2 333.00 | 472 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 944.00 | 436 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 944.00 | 376 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 634.00 | | | 51 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 302.00 | | 2 333.00 | 412 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 180.00 | 36 507.00 | 35 568.00 | 317 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 343.00 | 36 507.00 | 35 568.00 | 312 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 326.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 326.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 326.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 875.00 | 99 875.00 | | 99 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 290.00 | 247 290.00 | | 247 290.00 |